富達基金- 全球科技基金A股累計美元︱FundRich基富通

本基金以提供投資人長期資本獲利為目標,首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於全球目前或即將開發促進科技產品,服務拓展或改良並以之為主要獲利之公司之股票證券. 首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情富達基金-全球科技基金A股累計美元FidelityGlobalTechnologyA-Acc-USD立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 人氣favorite10457746.5700USD富達基金-全球科技基金A股累計美元FidelityGlobalTechnologyA-Acc-USD立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 46.5700USD淨值日期query_builder2021-12-24人氣favorite104577晨星評等:star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate基金總覽基金資料淨值走勢績效表現資產配置風險評等配息紀錄淨值走勢近六月*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表日期淨值2021-12-2446.57002021-12-2346.57002021-12-2246.20002021-12-2145.56002021-12-2044.67002021-12-1745.45002021-12-1645.76002021-12-1545.16002021-12-1445.33002021-12-1345.9500日期淨值2021-12-1046.32002021-12-0946.44002021-12-0846.53002021-12-0746.68002021-12-0645.29002021-12-0344.56002021-12-0245.27002021-12-0146.03002021-11-3045.08002021-11-2945.7100日期淨值2021-11-2645.17002021-11-2546.37002021-11-2446.24002021-11-2346.09002021-11-2246.65002021-11-1947.16002021-11-1847.00002021-11-1747.28002021-11-1647.37002021-11-1547.3000資產配置統計日期:2021-11績效表現績效更新日期:2021-11期間累積報酬率近三個月▼-2.47%近六個月▲2.59%今年以來▲17.61%成立至今▲350.80%期間累積報酬率近一年▲25.96%近二年▲76.72%近三年▲126.87%近五年▲222.46%近十年--基本資料基金名稱富達基金-全球科技基金A股累計美元FidelityGlobalTechnologyA-Acc-USD總代理富達證券投資信託股份有限公司基金公司富達基金管理有限公司成立日期2014-04-09基金類型股票基金基金註冊地盧森堡投資目標本基金以提供投資人長期資本獲利為目標,首要(即至少70%(通常為75%)以上之資產)投資於全球目前或即將開發促進科技產品,服務拓展或改良並以之為主要獲利之公司之股票證券.由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家.如部分公開說明書(1.3.2(a)富達永續發展投資框架)一節所述,基金淨資產至少51%將投資於被視為保有永續發展特色之證券.本基金將持續考慮多種環境及社會特色.本基金採主動式管理.在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCIACWorldInformationTechnologyIndex((指數)),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型.本基金之表現可以根據其指數進行評估.詳請參富達基金部分公開說明書中譯本.error_outline代銷&費用說明原始可發行規模(百萬)--基金規模-(2021/11)15,823.26(百萬USD)保管機構BrownBrothersHarriman(盧森堡)基金保管費率0.35%基金管理費率(最高)1.50%收益分配方式不分配申購手續費3.00%行業比重行業類別百分比%Software30.04Hardware20.07半導體18.64InteractiveMedia7.62Retail-Cyclical7.49信貸服務3.31旅遊與休閒3.22資本市場1.57工業金屬及礦產1.50航空及國防1.42Media-Diversified1.30Oil&Gas1.09Construction0.71TelecommunicationServices0.69防守性零售0.50風險評等一年年化Alpha8.13873一年年化Beta0.53864一年年化Sharpe2.34678績效月份2021-11一年年化標準差10.10751三年年化標準差19.85324依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

中高度風險(RR4)風險評估標準差Sharpe值Beta值Alpha值一年10.10751%2.346780.538648.13873三年19.85324%1.437680.93021-0.32803五年16.78987%1.419350.893240.7277十年--------前十大持股投資標的資產百分比%MICROSOFTCORP8.55APPLEINC6.17AMAZON.COMINC4.11ALPHABETINCCLA3.60TEXASINSTRUMENTSINC3.33VISAINCCLA3.31KLACORP2.68FIDELITYNATLINFORMSVCSINC2.57NXPSEMICONDUCTORSNV2.50SAPSE2.21配息紀錄除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)無配息資料基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。

公開說明書簡式說明書投資人須知1投資人須知2報酬揭露反稀釋機制公平價格調整短線交易規範近五年費用報酬率