海外基金淨值表 - MoneyDJ理財網

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六、, 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資 ... FundDJ基智網 ‧手機版‧加入會員 +粉絲團  首頁海外基金淨值表海外基金淨值列表依公司 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效 近一年績效 貝萊德世界能源基金A2歐元 2022/08/11 歐元 20.6600 17.39 69.34 S＆P能源指數XLE.US 2022/08/11 美元 77.8800 12.92 62.83 NN(L)能源基金X股歐元 2022/08/11 歐元 893.2100 17.10 61.65 匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 美元 285.4560 22.20 53.20 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 2022/08/11 歐元 13.2030 12.75 52.40 匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 56.2600 5.75 52.34 匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 48.8440 5.75 52.34 貝萊德世界能源基金A2美元 2022/08/11 美元 21.4000 6.73 49.55 貝萊德世界能源基金HedgedA2港幣 2022/08/11 港幣 9.9400 6.31 49.03 貝萊德世界能源基金C2美元 2022/08/11 美元 16.3900 6.08 47.66 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 2022/08/11 歐元 7.0300 14.68 47.38 貝萊德世界能源基金HedgedA2澳幣 2022/08/11 澳幣 7.9900 4.99 46.61 匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 9.9060 3.70 46.22 匯豐環球投資基金-環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 2021/10/28 美元 12.0710 10.11 45.21 NN(L)能源基金X股美元 2022/08/11 美元 1,114.5600 6.24 42.46 NN(L)能源基金Y股美元 2022/08/11 美元 205.3000 5.71 41.04 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 102.2560 6.61 40.43 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 歐元 16.4230 6.61 40.39 晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 2022/08/11 英鎊 40.8700 13.72 36.19 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 2022/08/11 美元 14.7844 2.67 35.04 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 2022/08/11 美元 13.7386 2.42 34.37 匯豐環球投資基金-泰國股票IC(本基金配息來源可能為本金) 2021/10/28 美元 25.9300 -0.18 30.67 摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2022/08/11 歐元 16.2200 6.99 29.74 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 2022/08/11 美元 7.2400 4.17 29.52 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 2022/08/11 美元 10.2300 3.75 28.20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元B(acc) 2022/08/11 美元 7.1500 3.62 27.68 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 2022/08/11 美元 15.2550 6.59 21.96 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2022/08/11 美元 16.6200 18.29 21.40 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2022/08/11 美元 12.1900 18.32 21.38 DWS投資全球神農基金FC 2022/08/11 歐元 247.7000 9.51 21.23 DWS投資全球神農基金LC 2022/08/11 歐元 216.7700 9.10 20.33 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2022/08/11 歐元 14.1200 17.59 20.15 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 2022/08/11 歐元 16.0000 17.56 20.12 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2022/08/11 澳幣 11.6500 17.56 20.04 霸菱全球農業基金-A類歐元 2022/08/11 歐元 4.2510 10.16 19.95 霸菱全球農業基金-A類英鎊 2022/08/11 英鎊 3.5920 11.04 19.85 晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 2022/08/11 美元 16.2200 2.27 19.70 新加坡大華全球資源基金 2022/08/11 新幣 0.9830 4.02 19.59 摩根基金-新興中東基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 2022/08/11 美元 35.5600 4.83 19.36 摩根基金-新興中東基金A股(美元)(累計) 2022/08/11 美元 32.0300 4.81 19.34 富達基金-美國基金(歐元) 2022/08/11 歐元 13.8900 6.76 19.23 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 2020/05/26 美元 148.2300 9.39 18.68 晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 2022/08/11 美元 14.0000 1.82 18.64 霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 2022/08/11 歐元 20.7200 6.04 18.57 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 2022/08/10 歐元 297.8400 4.59 18.52 新加坡大華全球資源基金-USD 2022/08/11 美元 0.7180 1.99 18.48 景順英國動力基金C-年配息股英鎊 2022/08/11 英鎊 10.7200 3.65 17.99 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 2022/08/11 美元 12.4400 1.47 17.79 景順英國動力基金A-年配息股英鎊 2022/08/11 英鎊 10.2000 3.39 17.37 富達基金-印尼基金 2022/08/11 美元 27.5200 4.92 17.16 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/20 南非幣 610.1600 6.07 17.03 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2021/12/20 美元 17.7700 0.40 16.97 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 2022/08/10 南非幣 18.4770 8.02 15.65 富達基金-全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) 2022/08/11 歐元 28.9600 7.62 15.19 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 2021/07/20 美元 58.9900 3.18 14.92 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 2022/08/11 美元 23.3400 12.74 14.64 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) 2022/08/11 美元 12.8900 -2.72 14.58 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 2022/08/11 美元 23.3300 12.69 14.53 貝萊德美國特別時機基金A2歐元 2022/08/11 歐元 312.1600 6.75 14.44 富達基金-全球工業基金 2022/08/11 歐元 76.9700 7.15 14.22 摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) 2022/08/11 美元 147.8700 -3.19 13.39 鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元 2022/08/11 歐元 6.6700 9.52 12.67 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/20 美元 34.6500 3.73 12.15 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 2022/08/11 歐元 573.3500 5.54 12.09 先機新興市場債券基金L類避險累積股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/04/28 澳幣 11.1284 2.59 11.76 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 2022/08/10 美元 21.2130 6.46 11.51 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 2022/08/10 日圓 1,710.0000 6.28 11.47 宏利環球基金-環球資源基金AA股 2022/08/11 美元 1.0636 -3.65 11.44 貝萊德美國價值型基金A2歐元 2022/08/11 歐元 106.8800 3.27 11.38 貝萊德美國價值型基金A2英鎊 2022/08/11 英鎊 90.4300 4.11 11.28 路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2017/12/27 美元 14.4800 3.13 11.13 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2019/12/20 澳幣 32.2200 3.23 11.11 M＆G北美股息基金A(歐元) 2022/08/11 歐元 36.6005 5.46 11.11 NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2022/08/11 歐元 2,610.7600 6.18 11.08 DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 2022/08/11 歐元 281.4000 2.91 11.06 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 2022/08/11 歐元 31.2200 9.36 10.86 聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/08/11 歐元 12.3400 7.21 10.67 KBI替代能源解決方案基金 2022/08/10 歐元 702.2780 19.27 10.46 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 2022/08/10 澳幣 13.3400 5.81 10.32 DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 2022/08/11 歐元 256.8800 2.53 10.23 聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2022/08/11 歐元 17.3000 8.06 10.05 聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2022/08/11 歐元 6.9700 7.98 9.99 貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 2022/08/11 歐元 51.7000 6.27 9.93 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 2021/10/20 美元 61.3500 1.88 9.73 DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USDLDMH(P)(本基金配息之來源可能為本金) 2022/08/11 美元 136.6000 7.47 9.69 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2021/12/20 南非幣 99.5100 -4.67 9.65 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 2022/08/11 歐元 49.9000 4.02 9.60 貝萊德印度基金A2歐元 2022/08/11 歐元 44.7300 2.05 9.23 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 2022/08/11 歐元 388.2300 10.75 9.06 安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2022/08/11 美元 5.0600 1.81 9.05 利安資金泰國基金(新元) 2022/08/11 新幣 3.7950 -7.55 9.02 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A) 2022/08/11 歐元 275.1000 10.64 8.99 聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2021/12/20 澳幣 14.8800 -5.79 8.74 美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 2022/08/11 歐元 191.4900 2.32 8.48 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) 2022/08/11 美元 15.4300 -1.03 8.43 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) 2022/08/11 美元 11.7700 -1.09 8.38 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 2022/08/11 歐元 2,179.7800 3.09 8.17 利安資金泰國基金(美元) 2022/08/11 美元 2.7740 -9.20 8.11 先機北美股票基金L類累積股(歐元) 2022/08/11 歐元 32.0707 5.89 8.06 法盛漢瑞斯美國股票基金R/AEUR 2022/08/10 歐元 408.1100 4.30 8.03 註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金 附註： 一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。

所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。

三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。

四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。

五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。

六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。

七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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