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HK-盈富基金(港幣). Tracker Fund of Hong Kong. 交易所代碼：2800.HK. 商品代碼：00991315. 比較; 觀察. 市價(2022/08/10). 20.1400. 港幣. 漲(跌)幅. LOADING 首頁 基金．投資 ETF ETF資訊 2800.HK-盈富基金(港幣) TrackerFundofHongKong 交易所代碼：2800.HK 商品代碼：00991315 績效表現 市價走勢 區間：1年 2800.HK-盈富基金(港幣)(港幣) 列印 比較觀察 市價 港幣 漲(跌)幅 ( ) 風險屬性 穩健 申購 ETF總覽 基本資料 市價淨值 技術分析 績效表現 持股狀況 配息狀況 基本資料 發行公司 道富環球投資管理（香港） 投資區域 香港 投資項目 中國股票 計價幣別 港幣 ETF規模 112,283百萬港幣(2022/07/29) 交易所 HKE ETF收盤價 20.7200(2022/08/12) 總管理費用 0.1000% 年化標準差 25.74% Sharpe(一年) -0.27 Beta(一年) 1.00 投資配置 ETF持股分佈 區域 產業 主要持股TOP5 持股名稱 比例 AIAGroupLimited 8.07% HSBCHoldingsPlc 8.02% TencentHoldingsLtd. 7.01% MeituanClassB 6.90% AlibabaGroupHoldingLtd. 6.72% ETF檔案 ETF名稱 2800.HK-盈富基金(港幣) 英文名稱 TrackerFundofHongKong 發行公司 道富環球投資管理（香港） 計價幣別 港幣 成立日期 1999/11/11 淨值幣別 港幣 ETF規模 112,283百萬港幣(2022/07/29) ETF市價 20.72(2022/08/12) 註冊地 香港 ETF淨值 20.6(2022/08/11) 投資項目 中國股票 折溢率 -0.10%(2022/08/11) 投資區域 香港 融資交易 否 總管理費用 0.1000% 放空交易 否 交易所代碼 2800.HK 選擇權交易 否 交易所 HKE 指標指數 恒生指數 文件下載 文件下載 基金概覽 公開說明書 簡式公開說明書 年報 半年報 經銷商及經理人資料 經銷商 - 保管機構 美國道富銀行 經理人 道富環球投資管理亞洲有限公司 發行公司網站 https://www.trahk.com.hk/chi/Fund/fundInformation 投資策略 本基金之投資目標為提供與恆生指數表現相符之投資回報。

市價與淨值比較 項目 價格 漲跌 漲(跌)幅 最高價格(年) 最低價格(年) 市價 淨值 市價與淨值走勢圖 區間 3月 6月 1年 3年 5年 全部 自 至 時間欄位不可以設定為空白 2800.HK-盈富基金(港幣)淨值 2800.HK-盈富基金(港幣)市價 近30日淨值 幣別：港幣 報價相關網站 新聞及報價網站 YahooFinance Yahoo奇摩股市 MarketWatch 官方網站 香港交易所 那斯達克交易所 紐約證券交易所 日本交易所集團 TWSE臺灣證券交易所 2800.HK-盈富基金(港幣)(HKE)K線圖 日線 週線 月線 資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅： 市價與淨值比較 項目 價格 自年初至今報酬率 年化標準差 Sharpe(一年) β(一年) 市價 (港幣) -11.90% 25.74% -0.27 1.00 淨值 (港幣) -12.14% 23.70% -0.28 0.90 ETF績效圖 區間 3月 6月 1年 3年 5年 全部 自 至 時間欄位不可以設定為空白 項目 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 兩年 三年 五年 市價(08/12) 0.68% 0.10% -3.00% 6.42% -17.19% -23.20% -19.94% -21.81% -25.06% 淨值(08/11) 2.39% -0.44% -4.81% 3.31% -17.44% -22.31% -14.80% -15.53% -12.61% 市價與指標指數比較 指標指數：香港恆生 年度 市價年報酬率 指標指數漲跌幅 差額 2021 -14.16% -14.08% -0.08% 2020 -3.69% -3.40% -0.29% 2019 9.21% 9.07% 0.14% 2018 -13.31% -13.61% 0.30% 2017 35.97% 35.99% -0.02% 2016 0.00% 0.39% -0.39% 近一年 市價月報酬率 指標指數漲跌幅 差額 2022/07 -7.18% -7.79% 0.61% 2022/06 3.05% 2.08% 0.98% 2022/05 1.89% 1.54% 0.34% 2022/04 -4.76% -4.13% -0.63% 2022/03 -2.62% -3.15% 0.53% 2022/02 -4.59% -4.58% -0.01% 2022/01 1.96% 1.73% 0.23% 2021/12 -0.42% -0.33% -0.09% 2021/11 -7.45% -7.49% 0.05% 2021/10 1.19% 3.26% -2.07% 2021/09 -4.54% -5.04% 0.49% 持股分佈(區域) 持股分佈(產業) 主要持股 持股名稱 投資比例 AIAGroupLimited(2022/07/29) 8.07% HSBCHoldingsPlc(2022/07/29) 8.02% TencentHoldingsLtd.(2022/07/29) 7.01% MeituanClassB(2022/07/29) 6.90% AlibabaGroupHoldingLtd.(2022/07/29) 6.72% ChinaConstructionBankCorporationClassH(2022/07/29) 4.57% HongKongExchanges&ClearingLtd.(2022/07/29) 3.65% JD.comInc.ClassA(2022/07/29) 2.85% IndustrialandCommercialBankofChinaLimitedClassH(2022/07/29) 2.58% ChinaMobileLimited(2022/07/29) 2.57% 資料日期:2022年07月 配息狀況 配息基準日 除息日 發放日 幣別 短期資本利得 長期資本利得 配息總額 2022/04/29 2022/04/28 2022/05/31 港幣 - - 0.08 2021/11/01 2021/10/29 2021/11/30 港幣 - - 0.54 2021/04/30 2021/04/29 2021/05/31 港幣 - - 0.13 2020/11/02 2020/10/30 2020/11/30 港幣 - - 0.66 2020/04/29 2020/04/28 2020/05/29 港幣 - - 0.09 2019/11/01 2019/10/31 2019/11/29 港幣 - - 0.78 2019/05/01 2019/04/29 2019/05/31 港幣 - - 0.15 2018/11/01 2018/10/31 2018/11/30 港幣 - - 0.79 2018/05/01 2018/04/27 2018/05/30 港幣 - - 0.16 2017/11/01 2017/10/31 2017/11/30 港幣 - - 0.78 2017/05/01 2017/04/27 2017/05/31 港幣 - - 0.15 2016/11/01 2016/10/31 2016/11/30 港幣 - - 0.62 2016/05/01 2016/04/28 2016/05/30 港幣 - - 0.16 2015/11/01 2015/10/29 2015/11/27 港幣 - - 0.63 2015/05/01 2015/04/29 2015/05/29 港幣 - - 0.18 2014/05/01 2014/04/29 2014/05/30 港幣 - - 0.15 2013/11/01 2013/10/31 2013/11/29 港幣 - - 0.58 2013/05/01 2013/04/29 2013/05/31 港幣 - - 0.15 2012/11/01 2012/10/31 2012/11/30 港幣 - - 0.52 2012/05/01 2012/04/27 2012/05/31 港幣 - - 0.14 2011/11/01 2011/10/31 2011/12/02 港幣 - - 0.5 2011/05/01 2011/04/28 2011/06/01 港幣 - - 0.13 2010/11/01 2010/10/29 2010/12/03 港幣 - - 0.46 2010/05/01 2010/04/29 2010/05/28 港幣 - - 0.12 2009/11/01 2009/10/29 2009/11/27 港幣 - - 0.38 2009/05/01 2009/04/29 2009/05/22 港幣 - - 0.16 2008/11/01 2008/10/30 2008/11/24 港幣 - - 0.45 2008/05/01 2008/04/29 2008/05/22 港幣 - - 0.23 2007/11/01 2007/10/31 2007/11/22 港幣 - - 0.42 2007/05/01 2007/04/27 2007/05/22 港幣 - - 0.21 2006/11/01 2006/10/31 2006/11/22 港幣 - - 0.37 2006/05/01 2006/04/27 2006/05/22 港幣 - - 0.2 2005/11/01 2005/10/31 2005/11/22 港幣 - - 0.32 2005/05/01 2005/04/28 2005/05/24 港幣 - - 0.18 2004/11/01 2004/10/29 2004/11/22 港幣 - - 0.25 2004/05/01 2004/04/29 2004/05/24 港幣 - - 0.17 2003/11/01 2003/10/30 2003/11/24 港幣 - - 0.22 2003/05/01 2003/04/29 2003/05/23 港幣 - - 0.19 2002/11/01 2002/10/31 2002/11/22 港幣 - - 0.17 2002/05/01 2002/04/29 2002/05/22 港幣 - - 0.15 2001/11/01 2001/10/31 2001/11/22 港幣 - - 0.18 2001/05/01 2001/04/26 2001/05/22 港幣 - - 0.16 2000/11/01 2000/10/31 2000/11/22 港幣 - - 0.19 2000/05/01 2000/04/27 2000/05/22 港幣 - - 0.16 說明： [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

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