遠期外匯 - 兆豐銀行

遠期外匯交易係指客戶約定在交易日後兩個營業日以上的某一特定日期或期間，按事先約定的匯率，以一種貨幣買賣另一種特定金額貨幣之外匯交易。

遠期外匯匯率之計算：遠 ... 企業金融 金融市場 避險服務 匯率類衍生性商品 遠期外匯 ::: 選單 金融市場 避險服務 即期外匯 匯率類衍生性商品 利率類衍生性商品 商品類衍生性商品 投資服務 優利投資商品 短期票券 公債附買回 基金 ETF 債券 臺幣存放款利率表 外幣存放款利率 全球市場資訊 兆豐理財刊物 LIBOR TAIFX TAIBOR 公告訊息活動訊息雲端櫃台外幣匯率表 ::: 海外分行 美國 巴拿馬 加拿大 法國 英國 荷蘭 澳洲 中國 日本 菲律賓 越南 馬來西亞 新加坡 緬甸 仰光分行 泰國 柬埔寨 -桑園支行 關閉 {"01":{"Name":"紐約分行","Link":"/abroad/New-York"},"02":{"Name":"洛杉磯分行","Link":"/abroad/Los-Angeles"},"03":{"Name":"芝加哥分行","Link":"/abroad/Chicago"},"04":{"Name":"矽谷分行","Link":"/abroad/Silicon-Valley"},"05":{"Name":"巴拿馬分行","Link":"/abroad/Panama"},"06":{"Name":"加拿大地區分行","Link":"/abroad/Canada"},"07":{"Name":"","Link":""},"08":{"Name":"巴黎分行","Link":"/abroad/Paris"},"09":{"Name":"倫敦分行","Link":"/abroad/London"},"10":{"Name":"阿姆斯特丹分行","Link":"/abroad/Amsterdam"},"11":{"Name":"雪梨分行","Link":"/abroad/Sydney"},"12":{"Name":"布里斯本分行","Link":"/abroad/Brisbane"},"13":{"Name":"墨爾本分行","Link":"/abroad/Melbourne"},"14":{"Name":"蘇州分行","Link":"/abroad/Suzhou"},"15":{"Name":"","Link":""},"16":{"Name":"","Link":""},"17":{"Name":"寧波分行","Link":"/abroad/Ningbo"},"18":{"Name":"香港分行","Link":"/abroad/Hong-Kong"},"19":{"Name":"東京分行","Link":"/abroad/Tokyo"},"20":{"Name":"大阪分行","Link":"/abroad/Osaka"},"21":{"Name":"馬尼拉分行","Link":"/abroad/Manila"},"22":{"Name":"胡志明市分行","Link":"/abroad/Ho-Chi-Minh"},"23":{"Name":"納閩分行","Link":"/abroad/Labuan"},"24":{"Name":"新加坡分行","Link":"/abroad/Singapore"},"25":{"Name":"泰國子行","Link":""},"26":{"Name":"-曼谷總行","Link":"/abroad/Bangkok"},"27":{"Name":"-春武里分行","Link":"/abroad/Chonburi"},"28":{"Name":"-挽那分行","Link":"/abroad/Bangna"},"29":{"Name":"-萬磅分行","Link":"/abroad/Banpong"},"30":{"Name":"-羅勇分行","Link":"/abroad/Rayong"},"31":{"Name":"金邊分行","Link":"/abroad/Phnom-Penh"},"32":{"Name":"-金邊機場支行","Link":"/abroad/Phnom-Penh-Airport"},"33":{"Name":"-奧林匹克支行","Link":"/abroad/Olympic"},"34":{"Name":"-堆谷支行","Link":"/abroad/Toul-Kork"}} 遠期外匯 業務介紹 遠期外匯交易係指客戶約定在交易日後兩個營業日以上的某一特定日期或期間，按事先約定的匯率，以一種貨幣買賣另一種特定金額貨幣之外匯交易。

遠期外匯匯率之計算：遠期外匯匯率(FXForwardRate)=即期匯率(SpotRate)+換匯點數(SwapPoints) 由於遠期外匯交易已將匯率固定於約定之匯率上，所以在未來某一特定日期或期間，無論當時的市場匯率變動為何，兩種貨幣仍然必須依契約約定之匯率轉換，因此，承做遠期外匯交易可以鎖定成本、規避未來匯率波動的風險。

運用範例 訂約日：2017/7/6 客戶於3個月後有美元支付貨款的實質需求，因此與本行簽訂預購美元遠期外匯契約。

其中，美元兌台幣(USD/TWD)即期匯率為30.544，假設3個月換匯點報價為-0.094，客戶預購美元遠期外匯成交價格為30.450，契約金額為美元1,000,000，於2017/10/9交割。

交割日：2017/10/9 無論匯率如何變化，客戶將以匯率30.450向本行買入美元1,000,000，賣出新台幣30,450,000，以鎖定成本。

辦理管道 專人聯絡 請留下您的需求與聯絡資料，本行將安排專人與您聯繫。

聯絡信箱 分行臨櫃辦理。

尋找服務據點 為提升本網站的服務品質，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的資訊，您可以同意或拒絕Cookies的設置。

若您選擇拒絕使用Cookies，您可能會無法使用部份本行個人化服務，或是參與部分本行的活動。

更多相關資訊請參閱Cookies聲明。

不同意 同意 智能客服小咩