非系統風險- MBA智库百科

堆疊模型是美國評價業者所常採用的評. 價模型，方法是在無風險利率之上加入跟目標. 資產有關的各種風險溢酬，以估算公司股票的. 合理報酬，使其足以補償持有該 ...

2.4 第2.3 節中曾提及國際投資可以使風險更加分散，而根據風險與報酬的 ... (4)將兩股票個別的標準差加總除以2，可得到平均標準差，與第(3)小題相比較，何.

【表8-2】 中，個別公司股票報酬率標準誤大都較美國股市. 整體報酬率標準誤(20.3%) 來得高，其中只有Exxon 石油公司股票報酬率的. 標準誤(12.1%) 遠低於美國 ...

(5)營運風險：個別公司在經營過程中，由於產業景氣、公司管理能力、生產規模 ... 數為0.9%，大盤指數的報酬率標準差為15%，請問聯強股票的總風險及系統風險.

由於非系統性風險只對個別公司或行業的股票發生影響，與股票市場總價格的變動不存在系統性、全局性的聯繫，為分散此風險的發生，一般可採取股票組合投資的 ...