貝萊德美元優質債券基金| A3 - BlackRock

股票型基金主要配息來源為股票／證券相關商品投資之已實現資本利得、股息收益及已實現權利金收入等，其中股息收益之概況可由年化股息率而得。

基金每月／每年配息金額之決定 ... Skiptocontent 貝萊德BlackRock 貝萊德BlackRock 全球首頁(英文) 全球首頁(英文) Taiwan-台灣 登入 AmericasOffshore Australia Austria Belgium Brazil Canada Chile ChinaOffshore-中国境内 ChinaOnshore-中国境外 Colombia Denmark Dubai(IFC) Finland France Germany HongKong-香港 Hungary Israel Italy Japan-日本 Korea-한국 Luxembourg México Netherlands Norway Poland Portugal SaudiArabia Singapore SouthAfrica Spain Sweden Switzerland Taiwan-台灣 UnitedKingdom UnitedStates 未列出地區 基金產品 全系列基金 基金配息資訊 A6/A8月配息基金配息紀錄 月配息基金 基金比較 焦點基金 貝萊德ESG社會責任多元資產基金(原名「貝萊德社會責任多元資產基金」)(基金之配息來源可能為本金） 貝萊德環球資產配置基金 貝萊德全球智慧數據股票入息基金(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德永續能源基金 貝萊德世界科技基金 攻守兼備多元資產再進化     貝萊德ESG社會責任多元資產基金(原名「貝萊德社會責任多元資產基金」)(基金之配息來源可能為本金） 最新觀點 熱門議題 每週全球投資評論 貝萊德智庫 貝萊德地緣政治風險指標 主題 2021全球投資展望 戰勝多變的市場 新科技改寫資產管理業格局 人機合作新紀元 不可不知的另類投資 永續投資 永續投資策略 永續投資方案 到達淨零的創新方式 納入環境、社會及公司治理(ESG)因子 ESG永續投資觀點     永續投資策略 最新觀點 退休理財 "財富與你"投資人意向調查2020 不想日復一日現在就開始改變     貝萊德享退休系列2030‍/‍2040‍/‍2050目標日期組合傘型基金 關於我們 我們的企業宗旨 認識貝萊德 貝萊德機構投資網 永續經營承諾(英文) 盡職治理專區 獲獎肯定 聯絡我們 工作機會 資料庫 下載專區 基金月報 基金特輯 參考資訊 投資宣導專區 公告訊息 獎項肯定     榮獲眾多獎項肯定 「貝萊德投顧」與本公司並無關連，請投資人特別留意使用該名稱的詐騙行為 「貝萊德投顧」與本公司並無關連，請投資人特別留意使用該名稱的詐騙行為 「貝萊德投顧」與本公司並無關連，請投資人特別留意使用該名稱的詐騙行為 「貝萊德投顧」與本公司並無關連，請投資人特別留意使用該名稱的詐騙行為 關鍵字搜尋 顯示更多 顯示更少 至 全部: 合計 對不起，找不到包含有搜索字詞的結果。

基金的全部貨幣避險級別使用衍生性金融商品以對沖貨幣風險。

級別中使用衍生性金融商品可能為基金內其他級別帶來潛在風險效應（亦稱為外溢）。

該基金經理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他級別的風險效應減至最低。

您只需直接在基金名稱下方使用下拉式選單，即可查閱這基金內全部級別—貨幣避險級別會於級別的名稱中顯示「避險」。

此外，如欲索取所有貨幣避險級別的完整列表，應向基金經理公司提出。

表現 表現 圖表 目前沒有相關數據 查看完整圖表 假設一萬元本金的累積表現 淨值走勢 本基金(美元) 資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。

參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。

投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

淨值走勢 資料來源:假設一萬元本金的累積表現（晨星）、淨值走勢（貝萊德），基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。

參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。

投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

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配息記錄 除息日 每單位配息金額 查看完整表 基金配息專區 自定義列 除息日 每單位配息金額 除息日 每單位配息金額 股息支付會導致基金的每股資產淨值在除息日減少。

基金配息金額不代表基金報酬率，且過去配息金額不代表未來配息金額；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

表現 累計 年度表現   年初至今 3個月 6個月 1年 2年 3年 成立至今 累計表現(%) 截至2021年11月30日 -1.83 -1.06 0.61 -1.52 6.03 16.96 83.92 參考指標(%) 截至2021年11月30日 -1.29 -0.60 1.02 -1.15 6.05 17.49 109.88 目前沒有累計表現資料   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 年度表現(%) 6.14 7.24 -1.38 6.07 -0.57 2.22 3.46 -1.16 8.89 7.90 參考指標(%) 7.84 4.21 -2.02 5.97 0.55 2.65 3.54 0.01 8.72 7.51 目前沒有單年度表現資料 資料來源:晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。

參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。

投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

基金資料 基金資料 基金總值(百萬) 截至2021年12月23日 美元747.62M 基本貨幣 美元 基金成立日期 1989年4月7日 股份計價貨幣 美元 股份成立日期 2003年9月1日 其他報價貨幣 資產類別 固定收益 晨星分類 美元多元化債券 參考指標名稱 巴克萊美國綜合債券指數 配息方式 月配息股份 股份ISIN碼 LU0172417379 彭博代號 MLUSCUA 管理費(部分基金/股份類別包括分銷費) 0.85% 費用相關詳情，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

基本面及風險 基本面及風險 到期殖利率 截至2021年11月30日 2.55 修訂存續期–債券 截至2021年11月30日 6.72 連續12個月收益率 截至2021年11月30日 1.24 3年波動度(年化) 截至2021年11月30日 4.56 3年波動度(年化)-參考指標 截至2021年11月30日 3.48 3年貝他值(Beta) 截至2021年11月30日 1.098 5年波動度(年化) 截至2021年11月30日 3.79 5年波動度(年化)-參考指標 截至2021年11月30日 3.05 5年貝他值(Beta) 截至2021年11月30日 1.060 成立以來波動度 截至2021年11月30日 3.64 成立以來波動度(年化)-參考指標 截至2021年11月30日 3.26 成立以來貝他值(Beta) 截至2021年11月30日 0.93 永續性特徵 永續性特徵 永續性特徵可為投資者提供特定的非傳統指標。

除了其他指標與資訊外，這些特徵得以使投資者根據特定環境、社會、治安評估基金。

永續性特徵既不提供當前或未來的績效，也不代表基金的潛在風險和回報情況。

僅用於提高透明度和提供資訊參考。

永續性特徵不應單獨或孤立地考慮，而是投資者在評估基金時可能希望考慮的一種資訊類型。

這些指標並不表明ESG因素將如何或是否被整合到基金中。

除非在基金文件中另有說明並包含在基金的投資目標中，否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域，也沒有跡象表明基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。

有關基金投資策略的更多資訊，請參閱基金的招股說明書。

使用以下連結查看永續性特徵背後的MSCI方法。

MSCIESG基金評級(AAA-CCC) 截至2021年12月7日 BBB MSCIESG涵蓋範圍百分比 截至2021年12月7日 72.95 MSCIESG品質得分(0-10) 截至2021年12月7日 4.84 MSCIESG品質得分－同類型基金百分位數 截至2021年12月7日 60.16 基金Lipper全球分類 截至2021年12月7日 BondUSDHighYield 同類型基金 截至2021年12月7日 379 MSCI加權平均碳密度（噸CO2E/$M銷售額） 截至2021年12月7日 281.92 MSCI加權平均碳濃度覆蓋百分比 截至2021年12月7日 72.29 所有數據皆來自截至2021年12月7日的MSCIESG基金評級，並依截至2021年6月30日的基金投資標的為依據。

因此，基金的永續性特徵可能會與MSCIESG基金評級有所出入。

要包括在MSCIESG基金評級，該基金比重的65%必須來自MSCIESGResearch所涵蓋的證券（MSCI認為與ESG分析無關的某些現金庫存和其他資產類型將被刪除；短倉的絕對值包括在內，但視為未涵蓋）；基金的持有日期必須小於一年，且基金必須至少有十支證券。

對於新發行的基金，永續性特徵通常在發行後6個月就會出現。

業務範圍 業務範圍 業務範圍指標有助於投資人更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。

業務範圍指標並非基金投資目標，除非基金相關文件另有額外說明和包含在基金投資目標中，否則不會改變基金之投資標的或限制基金可投資範圍，也不代表該基金將採用ESG或影響力導向的投資策略(impactfocusedinvestment)，或用此方法來做投資標的篩選。

有關基金投資策略的更多資訊、請參閱基金的公開說明書或投資人須知。

要查看業務範圍指標背後的MSCI方法，可透過以下連結。

MSCI－爭議性武器 截至2021年11月30日 0.07% MSCI－聯合國全球契約違反者 截至2021年11月30日 0.33% MSCI－核武器 截至2021年11月30日 0.06% MSCI－動力煤 截至2021年11月30日 0.04% MSCI－民用槍枝 截至2021年11月30日 0.00% MSCI－油砂 截至2021年11月30日 0.02% MSCI－菸草 截至2021年11月30日 0.19% 業務之涵蓋範圍 截至2021年11月30日 14.12% 未涵蓋之基金百分比 截至2021年11月30日 86.19% 如上所示，貝萊德(BlackRock)在動力煤和油砂的業務參與部位係根據MSCIESGResearch的定義，針對在動力煤或油砂產生5%以上收入的公司進行計算及報告。

根據MSCIESGResearch的定義，對於從動力煤或油砂（收入門檻為0%）產生任何收入的公司而言，其部位如下：動力煤0.17%和油砂0.19%。

業務範圍指標係由貝萊德(BlackRock)利用MSCIESGResearch提供的資料計算而得，該資料針對每家公司提供特定業務範圍的概況。

貝萊德(BlackRock)利用此資料提供所有持股的總覽，並轉化為基金在上列業務範圍領域的市場價值部位。

業務範圍指標的設計僅用於辨別MSCI已進行研究之標的與被認為參與涵蓋活動範圍之標的。

因此，對於不包含於MSCI涵蓋範圍者，有可能會涉及業務範圍以外的活動。

這份資料不應用來針對未參與之公司製作詳細名單。

至少1%的基金比重包含MSCIESGResearch所涵蓋的證券時，才會顯示業務範圍指標。

ESG整合 ESG整合 ESG整合是將重要的環境、社會及公司治理(ESG)資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程，以改善投資組合長期財務成果的做法。

除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中，否則另附此聲明並不意味著基金與ESG有一致的投資目標，而是說明如何將ESG資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。

基金經理在投資過程的研究和盡職調查階段，會結合其他資訊將ESG因素考慮在內。

ESG資訊可能來自內部（透過與貝萊德盡職治理團隊合作，就重大環境、社會或治理主題與發行人接觸），或來自第三方提供者。

基金經理對投資組合的持續監控包括與風險及定量分析(RQA)小組定期進行投資組合風險審查。

這些審查包括討論投資組合面臨的重大ESG風險，以及面臨與永續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

基金評級 基金評級 晨星星等評級 評級 4stars 相較於395美元多元化債券分類基金，晨星(Morningstar)給予貝萊德美元優質債券基金,ClassA3的評等，資料截至2021年11月30日。

晨星基金研究評級 本基金榮獲晨星基金研究評級最高榮耀銅(Bronze)級(於2021年11月23日頒發) 基金評級說明 Morningstar,Inc.版權所有。

投資標的 投資標的 主要投資標的 截至2021年11月30日 投資標的 比重(%) UNIFORMMBS 23.14 UNITEDSTATESTREASURY 16.54 GOVERNMENTNATIONALMORTGAGEASSOCIATIONII 7.00 FEDERALNATIONALMORTGAGEASSOCIATION 3.56 FEDERALHOMELOANMORTGAGECORPORATION 2.70 投資標的 比重(%) BANKOFAMERICACORP 1.58 CHINAPEOPLESREPUBLICOF(GOVERNMENT) 1.56 GOLDMANSACHSGROUPINC/THE 1.06 MORGANSTANLEY 0.95 VERIZONCOMMUNICATIONSINC 0.84 投資分布 投資分布 區域/市場 產業 到期日 債信評級 地區 截至2021年11月30日 比重（%） 主要投資標的 基金 參考指標 +/-值 顯示更多 顯示更少 截至2021年11月30日 比重（%） 主要投資標的 基金 參考指標 +/-值 顯示更多 顯示更少 截至2021年11月30日 比重（%） 主要投資標的 基金 參考指標 +/-值 顯示更多 顯示更少 截至2021年11月30日 比重（%） 主要投資標的 基金 參考指標 +/-值 顯示更多 顯示更少 基金本身未獲獨立評級機構進行評級。

基金相關證券的信用評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。

評級分布由貝萊德提供，若三家機構均有給予評級，將選取中間的評級；若只有兩家機構給予評級，則選取兩者之中的較低評級；若只有一家機構給予評級，則直接採用該評級。

證券未獲評級並不代表其質素偏低。

評級和投資組合的信用評級可能隨著時間而改變。

投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。

投資分布可能有所改變。

由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

相關基金價格 相關基金價格 自定義列 股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼 股份類別 貨幣 配息方式 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52周表現區間最高 52周表現區間最低 股份ISIN碼 A3 美元 月配息股份 17.85 0.01 0.06 2021年12月23日 18.40 17.69 LU0172417379 A2 美元 非配息股份 36.38 0.03 0.08 2021年12月23日 37.07 35.72 LU0096258362 除特別標示外，以上資料來源全由貝萊德提供 基金經理人 基金經理人 BobMiller ChiChen AidanDoyle SamSummers 相關文件 相關文件   下載 基金總覽 全系列基金 基金配息資訊 A6/A8月配息基金配息紀錄 月配息基金 基金比較 貝萊德ESG社會責任多元資產基金(原名「貝萊德社會責任多元資產基金」)(基金之配息來源可能為本金） 貝萊德環球資產配置基金 貝萊德全球智慧數據股票入息基金(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德永續能源基金 貝萊德世界科技基金 投資觀點 熱門議題 每週全球投資評論 貝萊德智庫 貝萊德地緣政治風險指標 2021全球投資展望 戰勝多變的市場 新科技改寫資產管理業格局 人機合作新紀元 不可不知的另類投資 永續投資策略 永續投資方案 到達淨零的創新方式 納入環境、社會及公司治理(ESG)因子 ESG永續投資觀點 規劃未來 退休理財 "財富與你"投資人意向調查2020 關於我們 我們的企業宗旨 認識貝萊德 貝萊德機構投資網 永續經營承諾(英文) 盡職治理專區 獲獎肯定 聯絡我們 工作機會 下載專區 基金月報 基金特輯 投資宣導專區 公告訊息 股票入息系列基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具／證券相關商品，以產生額外之收入。

為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之已實現權利金收入亦屬於基金之配息來源之一。

基金之衍生性金融商品／證券相關商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致基金績效落後於市場之情形。

為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。

基金投資全球／亞太地區股票市場，亦即基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品／證券相關商品的操作而有所降低。

此外，投資人應留意衍生性工具／證券相關商品操作與本策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。

台北市信義區松仁路100號28樓，電話:0223261600。

本文所載之任何意見，反映本公司資料製作當時情況之判斷，可能因其後的市場變化而調整。

投資人不應視為投資決策依據或投資建議。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。

投資人可至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。

投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。

當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。

依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限且不得超過境外基金資產淨值之20%。

高收益債券基金主要係投資於非投資等級債券，適合能承受高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。

高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

高收益債券之基金可能投資美國Rule144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

(穩定)配息股份，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。

任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

在未扣除費用之下支付股息，可產生更多可分配的收入。

然而，從本金支付的股息可能等於投資人獲得部分原始投資金額回報或資本收益。

所有支付股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。

有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於貝萊德網站，投資人可至https://www.blackrock.com/tw查詢。

收益分配金額由經理公司或基金董事決定，並預計定期檢視收益分配水準。

惟如經理公司或基金董事認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響等)則可隨時修正收益分配金額，故每次分配之金額並非一定相同。

股票型基金主要配息來源為股票／證券相關商品投資之已實現資本利得、股息收益及已實現權利金收入等，其中股息收益之概況可由年化股息率而得。

基金每月／每年配息金額之決定是根據已取得之資本利得及股息收益等配息來源狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若基金因為市場因素造成資本利得及股息收益等配息來源狀況不佳，將可能調降目標配息金額，詳細配息情況請詳基金公開說明書或投資人須知之說明。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

申購手續費屬後收型之基金，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1.25％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。

本文所提及之有價證券僅供說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。

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任何其他商標歸屬於其各自的所有人 重要資訊: 使用條款 隱私政策 企業資訊: 金融友善服務專區 聯絡我們 ©2021BlackRock,Inc版權所有 ImportantInformation 檢視持續發展特徵與業務參與指標背後的MSCI方法：1ESG評級；2編制碳足跡指標索引；3業務參與篩選研究；4ESG篩選的索引方法；5ESG爭議;6MSCI隱含升溫 投資目標融入ESG準則的基金，可能因企業行為或其他情況導致基金或指數被動持有不符合ESG準則的證券。

如欲了解更多，請參閱基金章程。

基金的指數提供者所應用的篩選條件可能包括指數提供者所設定的收入門檻。

本網站所顯示的資料未必包含所有適用於相關指數或相關基金的篩選。

基金章程、其他基金文件及相關指數方法文件將進一步說明這些篩選。

本文件中包含的某些資訊（「資訊」）由MSCIESGResearchLLC提供，該公司係根據1940年《投資顧問法》提供RIA，可能包括其子公司（包括MSCIInc.及其子公司（「MSCI」）或第三方供應商（每位供應商均為「資訊供應商」）提供的資料，未經事先書面許可，不得全部或部分複製或再傳播。

此資訊尚未提交給美國證券交易委員會或任何其他監管機構，亦未獲其核准。

本資訊不得用於製作任何衍生性作品、或與任何證券、金融工具、產品或交易策略的買賣或促銷或推薦相關，亦不構成要約，也不應視為未來任何表現、分析、預估或預測之指示或保證。

部分基金可能是以MSCI指數為基礎或與MSCI關聯，MSCI可能根據基金受管理的資產或其他措施進行補償。

MSCI在股票指數研究和某些資訊之間建立資訊屏障。

本公司本身並無任何資訊可用於判斷買入或售出哪些證券、或者何時買入或售出。

資訊依據現狀提供，資訊的使用者承擔使用資訊或允許使用資訊的全部風險。

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