貝萊德美元優質債券基金A2(美元) - StockQ.org

貝萊德美元優質債券基金A2(美元) 基金資料 中文月報. ○以盡量提高總回報為目標。

基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。

基金將總產值至少70%投資於以美元 ... 首頁   市場動態 歷史股價 基金淨值 基金分類 全球經濟數據 行事曆 期貨報告 銀行匯率 加密貨幣行情 網路電視直播 简体中文 基金總覽    基金淨值    境外基金淨值    國內基金淨值    基金淨值行動版    基金分類    基金績效(測試版) 境外基金淨值    聯博基金淨值    富達基金淨值    霸菱基金淨值    貝萊德基金淨值    施羅德基金淨值    景順基金淨值    富蘭克林基金淨值    晉達基金淨值    摩根基金淨值    安聯基金淨值    安本基金淨值    瀚亞基金淨值    NN(L)系列基金    瑞銀基金淨值    PIMCO基金淨值    法銀巴黎投顧基金    木星基金淨值    新加坡大華淨值    利安基金淨值    宏利環球基金淨值    柏瑞環球基金淨值    駿利亨德森淨值    KBI基金淨值    愛德蒙得洛希爾    鋒裕匯理基金淨值    MFS基金淨值    DWS投資基金淨值    凱敏雅克基金淨值    百達基金淨值    先機基金淨值    GAM基金淨值    美盛投顧基金淨值    歐義銳榮基金淨值    瑞萬通博基金淨值    法盛投資管理基金    匯豐境外基金淨值    天利基金淨值    保德信基金淨值    野村-愛爾蘭系列    荷寶基金淨值    首源基金淨值    摩根士丹利基金    安盛羅森堡基金    安盛環球基金淨值    羅素基金淨值    未來資產基金淨值    路博邁基金淨值    普徠仕基金淨值    安本標準基金淨值    資本集團基金淨值    紐約梅隆基金淨值    英傑華基金淨值    博祿貝基金淨值 境內基金淨值    聯博投信基金淨值    富達投信基金淨值    野村投信基金淨值    富蘭克林華美投信    瀚亞境內基金淨值    安聯投信境內基金    柏瑞投信基金淨值    第一金投信基金    摩根投信基金淨值    群益投信基金淨值    施羅德境內基金    元大基金淨值    德銀遠東DWS基金    華南永昌基金淨值    街口投信基金淨值    匯豐境內基金淨值    保德信境內基金    永豐境內基金淨值    新光投信基金淨值    國泰投信基金淨值    復華投信基金淨值    瑞銀投信基金淨值    宏利投信基金淨值    統一投信基金淨值    合庫投信基金淨值    台新投信基金淨值    凱基投信基金淨值    富邦投信基金淨值    安本標準投信基金    日盛投信基金淨值    聯邦投信基金淨值    鋒裕匯理投信基金    台中銀投信淨值    康和期經基金淨值    貝萊德投信基金    中國信託投信基金    兆豐國際投信基金    景順投信基金淨值    路博邁投信淨值 貝萊德基金淨值 貝萊德美元優質債券基金A2(美元) 幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期 美元 36.38 0.03 0.08% 2021/12/23 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6.16% 7.25% -1.38% 6.08% -0.56% 2.19% 3.47% -1.10% 8.87% 7.83% 貝萊德美元優質債券基金A2(美元)   基金資料   中文月報 ●以盡量提高總回報為目標。

基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。

基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。

貨幣風險將靈活管理。

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例 2021/12/23 36.38 0.08% 2021/12/09 36.37 -0.11% 2021/12/22 36.35 -0.11% 2021/12/08 36.41 -0.16% 2021/12/21 36.39 -0.14% 2021/12/07 36.47 -0.36% 2021/12/20 36.44 -0.11% 2021/12/06 36.60 0.47% 2021/12/17 36.48 0.27% 2021/12/03 36.43 -0.14% 2021/12/16 36.38 -0.14% 2021/12/02 36.48 0.11% 2021/12/15 36.43 -0.05% 2021/12/01 36.44 0.16% 2021/12/14 36.45 0.14% 2021/11/30 36.38 0.14% 2021/12/13 36.40 0.03% 2021/11/29 36.33 0.30% 2021/12/10 36.39 0.05% 2021/11/26 36.22 0.22% 基金績效(可點按欄位名稱排序) 名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來 貝萊德美元優質債券基金A2(美元) 0.08% 0.00% 0.47% -1.14% 0.11% -1.54% -1.78% ML美國公司債指數指數 0.00% -0.54% 0.49% -0.90% 0.17% -0.83% -1.31% 聯博美國收益基金-A2股(歐元) -0.03% -0.07% -0.10% 2.55% 4.88% 7.52% 7.32% 聯博美國收益基金-A2股(美元) -0.06% -0.09% 0.62% -1.04% -0.46% 0.00% -0.43% 聯博美國收益基金-AT股(美元) 0.00%% 0.00% 0.25% -2.22% -2.83% -4.70% -4.70% 聯博美國收益基金-AT股(歐元) 0.00%% -0.14% -0.57% 1.31% 2.35% 2.50% 2.80% 聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.00%% -0.08% 0.24% -2.19% -2.79% -4.79% -4.79% 聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣) -0.09% -0.17% 0.00% -2.74% -3.70% -6.39% -6.24% 聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣) -0.08% -0.15% 0.15% -2.38% -3.03% -5.13% -5.13% 聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣) -0.08% -0.08% 0.23% -2.29% -3.01% -5.03% -5.03% 聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元) -0.08% -0.15% 0.23% -2.24% -2.89% -4.80% -4.87% 瀚亞投資-美國特優級債券基金-A(美元) -0.13% -0.30% 0.37% -1.70% -0.18% -2.91% -3.44% 瀚亞投資-美國優質債券基金-A(美元) -0.10% -0.37% 0.40% -1.63% -0.39% -1.35% -1.95% 瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配(美元) -0.13% -0.30% 0.18% -2.31% -1.42% -5.31% -5.83% 瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配(美元) -0.11% -0.37% -0.01% -2.86% -2.85% -6.17% -6.74% 瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A(美元) -0.09% -0.21% 0.41% -1.45% -0.59% -2.80% -3.05% 瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元) -0.08% -0.21% 0.21% -2.06% -1.82% -5.39% -5.45% 瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元) -0.09% -0.26% 0.50% -1.44% -0.08% -1.45% -2.03% 瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配(美元) -0.09% -0.27% 0.25% -2.18% -1.57% -4.37% -4.94% 瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) -0.11% -0.38% 0.04% -2.60% -2.29% -5.07% -5.61% 瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) -0.10% -0.25% 0.13% -2.20% -2.00% -5.70% -5.73% 瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) -0.10% -0.29% 0.18% -2.38% -1.74% -4.68% -5.22% 瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元) -0.08% -0.26% 0.22% -2.40% -1.82% -4.83% -5.39% 瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣) -0.02% -0.13% 0.59% -1.26% 0.31% -0.62% -1.44% 瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣) -0.02% -0.13% 0.55% -1.38% 0.07% -1.11% -1.92% 瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣) -0.10% -0.29% 0.15% -2.41% -1.99% -5.17% -5.69% 富達美元債券基金(美元) -0.19% -0.25% 0.85% -0.59% 0.16% -1.97% -2.32% 富達美元債券基金-月配(美元) -0.23% -0.30% 0.76% -0.75% 0.23% -1.93% -2.29% 匯豐美元債券基金AD(美元) -0.04% -0.14% 0.41% -1.06% -0.83% -2.10% -2.50% 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險(歐元) -0.18% -0.22% 0.67% -1.22% -0.61% -2.87% -3.20% 駿利亨德森靈活入息基金-A2(美元) -0.17% -0.17% 0.79% -0.99% -0.17% -1.95% -2.37% 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配(美元) -0.18% -0.18% 0.56% -1.54% -1.36% -4.41% -4.74% 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險(歐元) -0.19% -0.29% 0.58% -1.52% -1.14% -3.88% -4.15% 駿利亨德森靈活入息基金-B2(美元) -0.22% -0.22% 0.71% -1.28% -0.70% -2.94% -3.34% 駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配(美元) -0.23% -0.23% 0.70% -1.30% -0.69% -2.94% -3.38% 駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險(歐元) -0.20% -0.23% 0.79% -0.93% 0.00% -1.66% -2.03% 駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配(美元) -0.15% -0.15% 0.77% -1.06% -0.38% -2.40% -2.91% 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元) -0.15% -0.08% 1.16% -1.34% -0.38% -2.03% -2.63% 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元) -0.17% -0.13% 1.02% -1.70% -1.13% -3.63% -4.18% 宏利環球美國債券基金-AA股(美元) -0.06% -0.14% 0.57% -3.89% -2.48% -3.41% -3.84% 施羅德美元債券基金-A1/累積(美元) 0.08% 0.19% 0.70% -1.27% -0.51% -1.96% -2.23% 基金平均績效 -0.11% -0.19% 0.42% -1.58% -0.99% -2.98% -3.33%  *基金報酬率包含配息 (若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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