瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或 ... 首頁基金中心基金快找 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 基金總覽 基金資料 績效表現 銷售機構 下載文件 基金總覽 投資類型/單元 LU0149983909 LU0795476380 LU0428352263 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 美元12.13 淨值日期:2021/12/23 美元 -0.013 漲跌 -0.1071 漲跌幅 RR2 風險等級 購買基金 加入觀察清單 投資目標 本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料 計價幣別 美元 總代理 瀚亞投信 註冊地 盧森堡 管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司 基金類型 債券型 成立日期 2009/06/01 BENCHMARK TheBofAMerrillLynchU.S.Corporates,BBB3-A3RatedIndex 代銷&費用說明 保管銀行 美商美國紐約銀行 經理費 1.25% 基金行政費 每年最高0.25%(2011年4月1日起開始收取) 收益分配方式 月配 申購手續費 依各通路為準 績效表現 三個月 六個月 一年 兩年 三年 自今年以來 成立至今 to 尚無任何數據 資料來源：瀚亞投信/理柏       三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) -1.31% 1.23% -0.86% 7.96% 23.68% 104.23% -1.47% 資料來源：理柏，原幣計價；更新日期：截至2021/12/01 配息月份 每單位配息金額 基準日淨值 年化配息率(%) 當期報酬率(%) 可分配淨利益配息 本金/配息 基準日 除息日 配息日 2021年11月 0.0486048 12.24 4.77% 0.26% 56.41% 43.59% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08 2021年10月 0.0539616 12.26 5.28% -0.25% 55.45% 44.55% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09 2021年9月 0.051337 12.34 4.99% -1.32% 54.15% 45.85% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08 2021年8月 0.0516863 12.56 4.94% -0.04% 53.23% 46.77% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09 2021年7月 0.0547025 12.62 5.20% 1.12% 55.30% 44.70% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09 2021年6月 0.0506014 12.53 4.85% 1.48% 57.10% 42.90% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09 2021年5月 0.0489822 12.40 4.74% 0.7% 63.93% 36.07% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08 2021年4月 0.0538214 12.36 5.22% 1.06% 36.32% 63.68% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10 2021年3月 0.0529633 12.29 5.17% -1.22% 64.11% 35.89% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12 2021年2月 0.0489923 12.49 4.71% -2.18% 63.87% 36.13% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08 2021年1月 0.0496252 12.82 4.65% -1.01% 63.32% 36.68% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08 2020年12月 0.0601381 13.01 5.55% 0.61% 64.33% 35.67% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11 查詢更多資料 銷售機構 通過我們的銷售夥伴 申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。

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