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基金查詢 ; 88185777B · 88185777C ; 富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型新臺幣計價級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益 ... 境內基金公告平台 回首頁 市場資訊 最新消息 分類統計 細項統計 基金發行資訊 基金總覽 基金查詢 配息資訊 基金非營業日查詢 綜合統計資訊查詢 個別統計資訊查詢 近五年度費用率及報酬率 機構查詢 投信事業基本資料 機構銷售基金查詢 基金銷售機構查詢 基金淨值 近五日淨值 歷史淨值查詢 基金文件 基金文件 投資資訊 短線交易限制天數 ESG基金專區 ESG基金專區 公告訊息 近期公告訊息 歷史公告訊息 交易平台 境外基金銷售機構 境內基金銷售機構 款項收付機構 全國性繳費稅金融機構 線上扣款轉帳授權金融機構-金融卡 線上扣款轉帳授權金融機構-網銀約定 集保基金交易平台匯率查詢 下載專區 下載專區 基金查詢 關鍵字查詢 投信事業 全部 A0007瀚亞證券投資信託股份有限公司A0001兆豐國際證券投資信託股份有限公司A0003第一金證券投資信託股份有限公司A0004匯豐中華證券投資信託股份有限公司A0005元大證券投資信託股份有限公司A0011摩根證券投資信託股份有限公司A0006景順證券投資信託股份有限公司A0015瑞銀證券投資信託股份有限公司A0008保德信證券投資信託股份有限公司A0009統一證券投資信託股份有限公司A0010富邦證券投資信託股份有限公司A0012華南永昌證券投資信託股份有限公司A0014新光證券投資信託股份有限公司A0021柏瑞證券投資信託股份有限公司A0016群益證券投資信託股份有限公司A0017台中銀證券投資信託股份有公司A0018聯博證券投資信託股份有限公司A0020日盛證券投資信託股份有限公司A0027宏利證券投資信託股份有限公司A0022復華證券投資信託股份有限公司A0025永豐證券投資信託股份有限公司A0026中國信託證券投資信託股份有限公司A0036安聯證券投資信託股份有限公司A0031貝萊德證券投資信託股份有限公司A0032野村證券投資信託股份有限公司A0033聯邦證券投資信託股份有限公司A0035鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司A0045富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司A0037國泰證券投資信託股份有限公司A0038富達證券投資信託股份有限公司A0040德銀遠東證券投資信託股份有限公司A0041凱基證券投資信託股份有限公司A0042施羅德證券投資信託股份有限公司A0043街口證券投資信託股份有限公司A0044安本標準證券投資信託股份有限公司A0047台新證券投資信託股份有限公司A0048合作金庫證券投資信託股份有限公司A0049大華銀證券投資信託股份有限公司A0050路博邁證券投資信託股份有限公司 基金類型/種類 全部 AA股票型AB平衡型AC固定收益型AC11類貨幣市場型AD貨幣市場基金AE組合型AF保本型AG不動產證券化型AH指數股票型AI指數型AJ多重資產型AKETF連結基金 全部 AA1國內投資股票型AA2跨國投資股票型AB1國內投資平衡型AB2跨國投資平衡型AC11類貨幣市場型AC12國內投資一般債券型AC21跨國投資一般債券型AC22金融資產證券化型AC23高收益債券型AD1國內投資貨幣市場基金AD2跨國投資貨幣市場基金AE1國內投資組合型AE21跨國投資組合型_股票型AE22跨國投資組合型_債券型AE23跨國投資組合型_平衡型AE24跨國投資組合型_其他AF保本型AG不動產證券化型AH1國內投資指數股票型AH11國內投資指數股票型_股票型AH12國內投資指數股票型_債券型AH13國內投資指數股票型_槓桿型／反向型AH14國內投資指數股票型_其他AH2跨國投資指數股票型AH21跨國投資指數股票型_股票型AH22跨國投資指數股票型_債券型AH23跨國投資指數股票型_槓桿型／反向型_股票AH24跨國投資指數股票型_槓桿型／反向型_債券AH25跨國投資指數股票型_不動產證券化/其他AI1國內投資指數型AI2跨國投資指數型AJ1國內投資多重資產型AJ2跨國投資多重資產型AK1國內ETF連結基金 　　　　　　　　　　　　計價幣別 全部 EUR歐元USD美元AUD澳幣ZAR南非幣TWD新台幣NZD紐西蘭幣CNY人民幣 基金統編 基金名稱 基金類型 基金種類 計價幣別 基金規模(新台幣) 基金規模(原幣) 基金規模市場占有率(%) 淨值日期 淨值 淨值漲跌幅 今年以來 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 42439952A 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 跨國投資一般債券型 TWD 157,815,185 0 0.00 2021/12/23 10.73150 -4.95% -3.66% -6.05% -4.68% 10.69% 7.80% 42439952B 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 TWD 395,530,958 0 0.00 2021/12/23 8.11500 -10.15% -5.09% -8.63% -9.89% -6.83% -18.42% 42439952C 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 跨國投資一般債券型 USD 80,056,202 2,878,684 0.00 2021/12/23 11.76920 -4.38% -3.61% -5.72% -4.09% 15.44% 17.79% 42439952D 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 USD 129,729,016 4,664,833 0.00 2021/12/23 9.12400 -9.20% -4.90% -8.19% -8.92% -1.25% -8.69% 42439952E 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 跨國投資一般債券型 CNY 122,830,976 28,152,632 0.00 2021/12/23 12.44430 -2.18% -2.93% -4.44% -1.84% 19.48% 24.77% 42439952F 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 CNY 220,482,836 50,534,258 0.00 2021/12/23 7.87640 -9.72% -5.07% -8.46% -9.40% -3.76% -21.03% 42439952G 富達亞洲總報酬基金I股累積型新臺幣計價級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 跨國投資一般債券型 TWD 38,036,339 0 0.00 2021/12/23 10.20110 -7.38% -3.46% -5.81% -7.00% 6.82% N/A 42439952H 富達亞洲總報酬基金I股月配息型新臺幣計價級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 TWD 75,116,393 0 0.00 2021/12/23 8.44940 -9.61% -4.89% -8.37% -9.35% -4.58% N/A 42519391A 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 跨國投資一般債券型 TWD 55,860,869 0 0.00 2021/12/23 10.33380 -1.53% -1.40% -3.41% -1.29% 9.73% N/A 42519391B 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 TWD 106,754,867 0 0.00 2021/12/23 8.12430 -6.84% -2.93% -6.08% -6.65% -7.45% N/A 42519391C 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 跨國投資一般債券型 USD 37,230,830 1,338,757 0.00 2021/12/23 11.12330 -0.88% -1.39% -3.12% -0.64% 14.36% N/A 42519391D 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 USD 41,937,440 1,507,999 0.00 2021/12/23 8.84920 -6.14% -2.77% -5.77% -5.91% -2.82% N/A 42519391E 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 跨國投資一般債券型 CNY 16,280,037 3,731,354 0.00 2021/12/23 11.65290 1.82% -0.55% -1.57% 2.13% 19.51% N/A 42519391F 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 CNY 30,907,482 7,083,938 0.00 2021/12/23 8.04200 -6.35% -2.84% -5.88% -6.08% -4.21% N/A 42519391G 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 跨國投資一般債券型 TWD 81,910,059 0 0.00 2021/12/23 10.78570 -1.06% -1.21% -3.20% -0.59% 13.38% N/A 42519391H 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 TWD 0 0 0.00 2021/12/23 8.51040 -4.88% -1.46% -4.47% -4.66% -4.07% N/A 42543391A 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 高收益債券型 TWD 154,381,837 0 0.00 2021/12/23 8.60760 -17.97% -12.73% -18.59% -17.77% -5.92% N/A 42543391B 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 高收益債券型 TWD 637,220,382 0 0.01 2021/12/23 6.22850 -24.26% -14.75% -21.78% -24.07% -26.57% N/A 42543391C 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 高收益債券型 USD 98,283,923 3,534,122 0.00 2021/12/23 9.27150 -17.47% -12.71% -18.24% -17.25% -1.83% N/A 42543391D 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 高收益債券型 USD 936,505,577 33,675,138 0.01 2021/12/23 6.68530 -24.18% -14.58% -21.68% -23.98% -23.73% N/A (共3頁,44筆資料) 1 2 3 基金規模資料月份：2021年11月底止 淨值漲跌幅係依前ㄧ營業日取得之最新淨值計算，因此計算之資料可能與顯示之最新淨值有所不同。

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