貝萊德世界科技基金| A2 - BlackRock
文章推薦指數: 80 %
基金將不少於70%的總資產投資於全球各地主要從事科技行業的公司之股本證券。
... 貝萊德世界科技基金. A2 (歐元), A2 (港元) ... 淨值截至2021年12月21日 EUR 71.04
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終止
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總體性與可分割性
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日期:2018年1月
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股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。
該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。
您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。
此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
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以10,000假設本金漲跌幅
資產净值記錄
年度回報表現
貝萊德世界科技基金(EUR)
往績並非未來表現的指引。
投資者或未能取回投資的全部本金。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。
表現數據已扣除費用。
有關數據顯示對本基金的股份類別進行10,000元假定投資的資產淨值百分比變動。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
資產净值記錄
往績並非未來表現的指引。
投資者或未能取回投資的全部本金。
表現按資產淨值計算,股息再作投資。
表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別每日計算的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
年度回報(%)
-9.48
9.00
23.09
22.84
15.89
9.30
33.66
4.53
46.23
69.64
往績並非未來表現的指引。
投資者或未能取回投資的全部本金。
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。
表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
請點擊這裡查看貝萊德全球基金年度回報表現詳情。
往績並非未來表現的指引。
投資者或未能取回投資的全部本金。
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。
表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
表現
平均每年
累計
1年
3年
5年
10年
自成立
表現(%)
截至2021年11月30日
28.04
40.65
33.27
24.38
-
年初至今
6個月
1年
3年
5年
10年
自成立
表現(%)
截至2021年11月30日
20.97
21.44
28.04
178.24
320.40
786.39
-
往績並非未來表現的指引。
投資者或未能取回投資的全部本金。
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。
表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
我們認為,創新科技於各行各業的應用日趨普及,加上向低碳經濟綠色轉型等結構性趨勢,有望進一步加快科技行業增長。
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基金資料
基金資料
基金總值(百萬)
截至2021年12月23日
美元13,154.101M
基準貨幣
美元
基金成立日期
1995年3月3日
貨幣(本地)
歐元
股份成立日期
1995年3月3日
其他報價貨幣
新加坡元,日圓,港元,澳元,美元,英鎊,離岸人民幣
資產類別
股票
晨星分類
行業股票-科技
派息頻率
非派息股份
ISIN
LU0171310443
彭博代號
MWOTEEA
管理費(部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
首次認購費
5.00%
SFDR分類
其他
有關費用詳情,請參閱基金章程。
新冠肺炎疫情對科技行業多個長期趨勢產生影響,如對面對消費者的科技及雲端計算科技的需求大幅攀升。
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基本因素及風險
基本因素及風險
市盈率
截至2021年11月30日
61.23
加權平均市值(百萬)
截至2021年11月30日
美元529,993.8M
修訂存續期
截至2021年11月30日
0.00yrs
連續12個月收益率
截至-
-
3年波幅
截至2021年11月30日
20.50
5年波幅
截至2021年11月30日
18.81
自股份類別成立以來波幅
截至-
-
自股份類別成立以來貝他係數
截至-
-
可持續發展特徵
可持續發展特徵
可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標,連同其他指標及資訊,投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。
可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引,亦不反映基金的潛在風險及回報程度。
資訊僅用於提高透明度和僅供參考。
投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵,而是應看作為其中一項參考資訊。
這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。
除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域,亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。
請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。
欲查看MSCI對可持續發展特徵的評估方法,請使用以下連結
MSCIESG基金評級(AAA-CCC)
截至2021年12月7日
A
MSCIESG%涵蓋範圍
截至2021年12月7日
89.25
MSCIESG品質得分(0-10)
截至2021年12月7日
6.79
MSCIESG品質得分-同類基金百分位數
截至2021年12月7日
65.96
基金Lipper全球分類
截至2021年12月7日
EquitySectorInformationTech
同類基金組別
截至2021年12月7日
614
MSCI加權平均碳密度(噸每百萬美元銷售額之二氧化碳等量)
截至2021年12月7日
32.89
MSCI加權平均碳濃度覆蓋百分比
截至2021年12月7日
90.03
所有資料均根據截至2021年6月30日的持股及截至2021年12月7日的MSCIESG基金評級。
因此,基金的可持續發展特徵可能會不時與MSCIESG基金評級有所出入。
要包括在MSCIESG基金評級內,該基金比重的65%必須來自MSCIESGResearch所涵蓋的證券(MSCI認為與ESG分析無關的某些現金持倉和其他資產已被剔除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持倉日期必須少於一年,且基金必須至少有10隻證券。
對於新發行的基金,可持續發展特徵通常在發行後6個月提供。
業務參與
業務參與
業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。
業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用ESG或影響導向的投資策略或排除篩選。
有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。
要查看業務參與指標背後的MSCI方法,可透過以下連結。
MSCI-爭議性武器
截至2021年11月30日
0.00%
MSCI-聯合國全球契約違反者
截至2021年11月30日
0.00%
MSCI-核武器
截至2021年11月30日
0.00%
MSCI-動力煤
截至2021年11月30日
0.00%
MSCI-民用槍械
截至2021年11月30日
0.00%
MSCI-油砂
截至2021年11月30日
0.00%
MSCI-煙草
截至2021年11月30日
0.00%
業務參與涵蓋範圍
截至2021年11月30日
90.78%
未涵蓋的基金百分比
截至2021年11月30日
9.31%
如上所示,貝萊德(BlackRock)在動力煤和油砂的業務參與部位係根據MSCIESGResearch的定義,針對在動力煤或油砂產生5%以上收入的公司進行計算及報告。
根據MSCIESGResearch的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為0%)產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤0.00%和油砂0.00%。
業務參與指標係由貝萊德(BlackRock)利用MSCIESGResearch提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。
貝萊德(BlackRock)利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。
業務參與指標僅用於識別由MSCI進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。
因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI涵蓋範圍的活動。
此資料不應用作未參與公司的詳細名單。
只有在至少1%的基金比重包括MSCIESGResearch所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。
ESG整合
ESG整合
ESG整合是將重要的環境、社會及管治(ESG)資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。
除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與ESG相一致的投資目標,而是說明如何將ESG資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。
基金經理在投資過程的研究階段,會結合其他資訊將ESG因素考慮在內。
這可能包括相關的第三方見解,以及內部參與評論和BlackRockInvestmentStewardship對管治問題的投入。
基金經理與風險和定量分析小組以及首席投資官定期進行投資組合審查。
這些審查包括討論投資組合面臨的重大ESG風險,以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。
基金評級
基金評級
Morningstar星號評級
評級
5stars
截至2021年11月30日
Morningstar基金研究評級
於2020年9月4日頒發
Morningstar,Inc.版權所有。
持股
持股
主要持股
截至2021年11月30日
成分股名稱
比重(%)
APPLEINC
4.86
MICROSOFTCORP
4.74
TESLAINC
3.43
ALPHABETINCCLASSA
2.87
MARVELLTECHNOLOGYINC
2.76
成分股名稱
比重(%)
ADVANCEDMICRODEVICESINC
2.53
ASMLHOLDINGNV
2.46
LAMRESEARCHCORP
2.22
AMAZONCOMINC
2.14
KAKAOCORP
2.02
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。
所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。
基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改
投資分佈
投資分佈
地區/區域
行業
資產類別
市值
地區
截至2021年11月30日
比重(%)
投資分佈
基金
顯示全部
顯示較少
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。
然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。
其他不包括在上圖。
截至2021年11月30日
比重(%)
投資分佈
基金
顯示全部
顯示較少
截至2021年11月30日
比重(%)
投資分佈
基金
顯示全部
顯示較少
截至2021年11月30日
比重(%)
投資分佈
基金
顯示全部
顯示較少
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。
投資分佈或會更改。
由於四捨五入,總額可能不等於100%。
價格及交易所
價格及交易所
自定義列
股份類別
貨幣
派息期
淨值
變動($)
變動(%)
資產淨值截至
52週波幅最高
52週波幅最低
ISIN代號
股份類別
貨幣
派息期
淨值
變動($)
變動(%)
資產淨值截至
52週波幅最高
52週波幅最低
ISIN代號
A2
歐元
非派息股份
73.62
0.71
0.97
2021年12月23日
79.87
58.68
LU0171310443
A2對沖股份
歐元
非派息股份
23.20
0.22
0.96
2021年12月23日
25.26
20.15
LU1822773716
D2對沖股份
歐元
非派息股份
17.27
0.17
0.99
2021年12月23日
18.79
14.93
LU2168656184
A2
英鎊
非派息股份
62.11
0.24
0.39
2021年12月23日
67.16
50.62
LU0171311680
A2對沖股份
日圓
非派息股份
2,333.00
23.00
1.00
2021年12月23日
2,533.00
2,011.00
LU1948809444
D2
英鎊
非派息股份
68.36
0.27
0.40
2021年12月23日
73.87
55.47
LU0827890491
A2對沖股份
新加坡元
非派息股份
22.72
0.22
0.98
2021年12月23日
24.69
19.63
LU1852331112
A2對沖股份
澳元
非派息股份
12.18
0.12
1.00
2021年12月23日
13.27
10.56
LU2250418659
D2
美元
非派息股份
91.65
0.91
1.00
2021年12月23日
99.36
78.63
LU0724618946
A2
美元
非派息股份
83.26
0.82
0.99
2021年12月23日
90.34
71.75
LU0056508442
C2
美元
非派息股份
64.50
0.63
0.99
2021年12月23日
70.06
56.00
LU0147408131
A2
港元
非派息股份
649.34
6.33
0.98
2021年12月23日
703.96
557.14
LU2250418816
D2
歐元
非派息股份
81.03
0.79
0.98
2021年12月23日
87.85
64.30
LU0376438312
A2對沖股份
離岸人民幣
非派息股份
125.62
1.27
1.02
2021年12月23日
136.03
106.78
LU2250418907
基金經理
基金經理
TonyKim
ReidMenge
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下載
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檢視持續發展特徵與業務參與指標背後的MSCI方法:1ESG評級;2編制碳足跡指標索引;3業務參與篩選研究;4ESG篩選的索引方法;5ESG爭議;6MSCI預計升溫
投資目標融入ESG準則的基金,可能因企業行為或其他情況導致基金或指數被動持有不符合ESG準則的證券。
如欲了解更多,請參閱基金章程。
基金的指數提供者所應用的篩選條件可能包括指數提供者所設定的收入門檻。
本網站所顯示的資料未必包含所有適用於相關指數或相關基金的篩選。
基金章程、其他基金文件及相關指數方法文件將進一步說明這些篩選。
本文件中包含的某些資訊(「資訊」)由MSCIESGResearchLLC提供,該公司係根據1940年《投資顧問法》提供RIA,可能包括其子公司(包括MSCIInc.及其子公司(「MSCI」)或第三方供應商(每位供應商均為「資訊供應商」)提供的資料,未經事先書面許可,不得全部或部分複製或再傳播。
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本資訊不得用於製作任何衍生性作品、或與任何證券、金融工具、產品或交易策略的買賣或促銷或推薦相關,亦不構成要約,也不應視為未來任何表現、分析、預估或預測之指示或保證。
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上述規定不排除或限制適用法律可能不適用的任何責任。
於2020年6月1日之前基金由TonyKim管理。
基金的投資政策及目標於2017年已被更改。
在此之前的業績表現是在不再適用的情況下達致的。
於2017年7月3日之前基金由WilliamdeGale管理。
資料來源:貝萊德及晨星表現截至月底為止,以股份類別貨幣按資產淨值比資產淨值基礎計算,將收入再作投資。
股份類別表現數據的計算已扣除費用。
派息率並不獲保證,亦並非基金回報之準則。
投資者或未能取回投資的全部本金。
上述基金表現僅作參考之用,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。
本文所載的基金乃貝萊德全球基金的子基金。
貝萊德全球基金是盧森堡的開放式投資公司,僅可於若干司法管轄區發售。
不得於美國境內或向美國人發售貝萊德全球基金。
不得於美國發佈有關貝萊德全球基金的產品資料。
投資涉及風險。
過往業績並不代表將來的表現,基金價格及其收益可升可跌,並不能保證。
投資價值亦可能受到匯率影響。
投資者可能無法取回原本投資金額。
投資收益以基金股份類別交易貨幣計算,可能是海外貨幣。
如是因此,以美元╱港元作出投資的投資者,需承受美元╱港元╱海外貨幣兌換率的波動的風險。
個別股票價格並不代表本基金的回報。
香港投資者欲知有關詳情,請參考貝萊德全球基金章程,包括風險成份。
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