差價合約CFD的基本認識 - 元大期貨
文章推薦指數: 80 %
什麼是差價契約(CFD)交易?
期貨入門
基本認識
商品介紹
交易策略
選擇權入門
基本認識
商品介紹
交易策略
綜合比較
槓桿交易入門
外幣保證金
結構性商品
差價契約CFD
MT5v.sMT4外匯系統
避險貨幣入門教學
外匯交易新手教學
期權學堂
期權懶人包
期權影音教學
期權小教室
台指期夜盤(盤後)
大盤分析v.s股市分析
量化分析入門教學
Multicharts入門教學
程式交易v.s被動收入
三步驟學會買黃金期貨
五分鐘看懂原油期貨
小道瓊期貨投資入門
一次看懂A50期貨投資
投資學院
槓桿交易入門
差價契約CFD
差價契約CFD
什麼是差價契約(CFD)交易?在踏入投資領域之前,常常會因為資金不足而躊躇不前但其實市場並非對於小資族這麼不友善近來,推陳出新的商品往往都具備讓小資族得以參與投資的特性差價契約(CFD)就是這麼一款商品那到底甚麼是差價契約(CFD)呢?讀完本文你會知道以下五點:什麼是差價契約(CFD)交易?差價契約(CFD)交易的優點為何?差價契約(CFD)交易可能會遇到的風險?以及如何挑選較安全的交易商差價契約(CFD)交易最常遇到的問題案例說明(槓桿風險)1.什麼是差價契約(CFD)交易?「差價契約」是指訂約雙方的協議,僅以結算價與合約價的差額作現金結算的交易方式,不涉及實體商品或證券的交換。
在期貨槓桿交易商則是具備利用保證金模式來放大槓桿的交易方式。
例如用5,000元的資金,去交易10萬元的部位,這樣相當於20倍槓桿(100,000÷5,000)。
其實它與期貨交易非常相似,但僅以現金做為結算而不會進行實體商品交割的一種買賣契約概念。
其中比較耳熟能詳的就是「外幣保證金」,簡單來說,就是交易各種貨幣對的漲跌來增加收益或避險的效果。
目前,台灣市場已開放的連結標的分別為外匯、黃金、石油2.槓桿交易商的差價契約(CFD)交易之優點為何?槓桿特性:投資人可透過放大倍數的額度進行差價契約交易,僅需支付一部份保證金即可參與市場的漲跌。
雙向交易:做多做空皆可輕鬆交易,不論市場漲或跌,皆可操作,且不若股票市場對於做空方向常有不同條件的限制。
契約規格彈性:差價契約商品最小交易單位為1/100,不再受限於「一口」或「一張」的下單量,投資人可依據資金量或交易方式自行調配。
多重收益:投資人除了可透過買低、賣高賺取價差之外,亦有機會賺取隔夜利息。
3.差價契約(CFD)交易可能遇到的風險?以及如何挑選較安全的交易商(1)槓桿風險:它和期貨一樣,如果保證金不足或使用槓桿過大,遇到市場波動加劇之時,容易會有被「斷頭」的風險,因此盡可能避免將操作資金使用得太緊,或讓保證金水位充足會是一個較安全的做法。
(2)交易商風險:A.資金安全風險(平台是否合法,出金服務是否有保障)B.流動性風險(提供過大的點差報價)在挑選合法交易商時最重要的就是「安全且有規模」:C.合法監管:保障自己的權利D. 有規模的券商:減少交易商端的紛爭 而在台灣最大的合法槓桿交易商首推元大期貨,目前市場上多是屬於國外的交易商 4.差價契約(CFD)交易最常遇到的問題Q1.差價契約商品交易時間?A1.點擊見詳情 Q2.隔夜利息是甚麼?A2.只要持單過夜就會產生「隔夜利息」,而利息是有正有負的,會視交易的商品利率不同而有所變動。
以外幣為例:每種貨幣都有本身的息率,當買入的貨幣息率高於賣出貨幣的息率,你就可以賺取過夜利息,反之亦然。
Q3.差價契約商品的交易單位為何?A3.差價契約最低交易單位為0.01手,因此是小資族與投資新手入門的好選擇 Q4.差價契約商品可以使用手機下單嗎?A4.可以,目前元大MoneyWin(MT5)支援iOS及Android版本,投資人可透過AppStore或GooglePlay下載,便可隨時隨地進行差價契約交易。
Q5.我有期貨戶就可以直接交易嗎?A5.不行!槓桿交易商帳戶是獨立的,就算已經開過期貨戶還是需要開槓桿交易商帳戶※更多常見問題請見>>差價契約Q&A5. 案例說明(槓桿風險):在差價契約(CFD)交易中,因為具備槓桿的特性,所以帳戶風險是最重要的關鍵。
意思就是你使用多少槓桿來進行交易。
舉例來說,若只有1000美金,卻在交易時讓部位合約價值高達2萬(部位合約價值=交易單位x商品貨幣單位-以外幣保證金為例),就是使用了20倍的實質槓桿,只要行情波動1%,就等於部位損益波動200美金,即佔了帳戶資金的20%。
反之如果你只使用了總資金的2%來進行交易,就會相對安全許多。
因此在操作差價契約(CFD),必須特別留意自己使用的實質槓桿以及商品波動度,避免過大的槓桿造成損失或是見獵心喜讓自己曝在極大風險底下。
交易平台
國內商品保證金
國外商品保證金
商品合約規格
延伸文章資訊
- 1差價合約CFD是什麼?如何選擇合適並安全的經紀商? - 工商時報
什麼是差價合約CFD,與期貨有什麼區別? 「差價合約(CFD)」,英文全稱為Contract For Difference,是一種可以利用槓桿,以小博大的金融衍生工具。
- 2差價合約CFD是什麼?如何正確使用高槓桿投資及規避風險?
CFD全名是Contract For Difference,中文名為差價合約或價差契約,基本上只要是可以在市場上交易來獲取價差利潤的商品都能通過CFD來交易。 CFD是由券商 ...
- 3CFD是什麼| 差價合約交易
CFD(差價合約) - 這是一個綜合的金融工具, 在近幾年非常流行. 通過CFD, 可以您可以不用持有實際產品, 而交易價格變動. CFD不僅可以交易股票, 還可以交易股指, 外匯和 ...
- 4CFD(差價合約)是什麼?3分鐘教你如何選擇外匯保證金交易商
CFD,Contract for Difference,中文叫差價合約,是一種金融衍生商品,透過CFD,投資人可以對股票、商品、指數、外匯、期貨、虛擬貨幣等,進行交易。 虛擬 ...
- 5差價合約- 维基百科,自由的百科全书
在金融學中,差價合約(英語:contract for difference,缩写为CFD)是買方和賣方之間的一項合約,根據合約由賣方付給買方資產現行價值和平倉價值之間的差價(反之, ...