M&G入息基金A(美元避險月配) - 瀚亞投資

M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金）. 基金總覽; 基金資料; 績效表現; 銷售機構 ... 首頁基金中心基金快找 M&G入息基金A(美元避險月配) M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金） 基金總覽 基金資料 績效表現 銷售機構 下載文件 基金總覽 投資類型/單元 LU1582984818 LU1582984909 LU1582986359 LU1582986433 LU2153606798 LU2365387617 LU2178217977 LU2249902946 LU2365387708 M&G入息基金A(歐元) M&G入息基金A(歐元月配) M&G入息基金A(美元避險) M&G入息基金A(美元避險月配) M&G入息基金A(美元避險月配)F M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 M&G入息基金X(美元避險月配後收) M&G入息基金X(美元避險月配後收)F M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1 美元10.7446 淨值日期:2021/12/23 美元 0.0572 漲跌 0.5352 漲跌幅 RR3 風險等級 投資目標 本基金投資於全球資產，由「英國共同基金始祖」Ｍ＆Ｇ操作管理，透過「Episode行為金融學」之特殊抗黑天鵝策略，三向分析歷史報酬、經濟狀況與投資情緒，精準定位市場真實價值。

基金資料 計價幣別 美元 總代理 瀚亞投信 註冊地 盧森堡 管理機構 M&GLuxembourgS.A. 基金類型 平衡型 成立日期 2018/01/16 BENCHMARK 無 代銷&費用說明 保管銀行 StateStreetBankInternationalGmbH,LuxembourgBranch 經理費 1.5% 基金行政費 每年最高0.15% 收益分配方式 月配 申購手續費 依各通路為準 績效表現 三個月 六個月 一年 兩年 三年 自今年以來 成立至今 to 尚無任何數據 資料來源：瀚亞投信/理柏       三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來 M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金） 0.46% 4.34% 10.75% 8.73% 26.01% 45.70% 9.20% 資料來源：理柏，原幣計價；更新日期：截至2021/12/01 配息月份 每單位配息金額 基準日淨值 年化配息率(%) 當期報酬率(%) 可分配淨利益配息 本金/配息 基準日 除息日 配息日 2021年11月 0.0265 10.75 2.96% 0.13% 100.00% 0.00% 2021/11/19 2021/11/22 2021/11/26 2021年10月 0.0263 10.58 2.98% 1.07% 0.00% 100.00% 2021/10/15 2021/10/18 2021/10/22 2021年9月 0.0265 10.61 3.00% -0.49% 100.00% 0.00% 2021/09/17 2021/09/20 2021/09/24 2021年8月 0.0263 10.53 3.00% 0.79% 0.00% 100.00% 2021/08/20 2021/08/23 2021/08/27 2021年7月 0.0261 10.51 2.98% 1.24% 100.00% 0.00% 2021/07/16 2021/07/19 2021/07/23 2021年6月 0.0257 10.44 2.95% 1.79% 0.00% 0.00% 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/28 2021年5月 0.0254 10.18 3.00% 1.39% 100.00% 0.00% 2021/05/21 2021/05/25 2021/06/01 2021年4月 0.0308 10.28 3.60% 0.59% 100.00% 0.00% 2021/04/16 2021/04/19 2021/04/23 2021年3月 0.0248 10.14 2.94% 2.4% 100.00% 0.00% 2021/03/19 2021/03/22 2021/03/26 2021年2月 0.0247 10.07 2.94% 0.41% 100.00% 0.00% 2021/02/19 2021/02/22 2021/02/26 2021年1月 0.0248 10.06 2.96% -0.19% 100.00% 0.00% 2021/01/15 2021/01/18 2021/01/22 查詢更多資料 銷售機構 通過我們的銷售夥伴 申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。

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