LAAJ 貝萊德全球通膨連結債券A2美元 - 第一銀行基金理財網
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LAAJ 貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元 BlackRock Global Fund - Global Inflation Linked Bond Fund A2 USD. 最新淨值(2021/12/1).
LAAJ貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元BlackRockGlobalFund-GlobalInflationLinkedBondFundA2USD
最新淨值(2021/12/23)
17.04
美元
成立以來績效
70.06%
三個月績效
1.01%
六個月績效
3.59%
一年績效
4.41%
二年績效
9.94%
三年績效
16.71%
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17.0400
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基金基本資料
基金名稱LAAJ貝萊德全球通膨連結債券基金A2美元
基金英文名稱BlackRockGlobalFund-GlobalInflationLinkedBondFundA2USD
台灣總代理貝萊德投信
海外發行公司貝萊德全球基金
指標指數彭博巴克萊世界政府通膨連結1-20年債券指數(美元避險)
成立日期2009/06/19
註冊地盧森堡
基金核准生效日2012/6/15
總代理基金生效日2012/6/15
上架時間
2021/04/12
下架時間
N/A
已撤銷核備
N
是否上架
Y
基金規模439百萬美元(2021/10/31)
計價幣別美元
基金類型全球型基金
投資區域全球
投資標的抗通膨債券
風險報酬等級RR2
最高經理費(%)0.7500
最高保管費(%)0.4500
ISINCodeLU0425308086
傘狀基金Y
保管機構TheBankofNewYorkMellonSA/NV,LuxembourgBranch
單一報價Y
費用備註
經理人ChristopherAllen/EmanuellaEnenajor基金評等
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財務報告書
/公開說明書
/投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊)/基金月報
/近五年費用率及報酬率
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本基金將不少於70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。
本基金可投資於投資級或非投資級(以總資產的10%為限)的固定收益可轉讓證券。
投資人服務及保護
短線交易規定
/公平價格調整機制
/反稀釋機制
交易資料
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贖回手續費N/A
最低單筆投資金額(註)NTD30000/USD2000
最低定期定額投資金額(註)NTD3000/USD100
最低定期不定額投資金額
NTD3000/USD100
配息頻率
銀行相關說明
管理費:年率0.2%;基金公司內扣轉換手續費:0%
註:如iLEO另有規定,從其規定。
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附註:
註1:
上列國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。
基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註2:
基金、ETF及集合管理運用帳戶非存款,投資非屬存款保險承保範圍,投資人需自付盈虧,受託銀行不保本不保息且投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。
註3:
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註4:
「荷寶美國卓越股票基金」自2013年10月14日(台灣下單日)起之申購(含單筆、定期定額新申購及原定期定額扣款投資)及轉入價格,按該基金資產淨值(NAV)+1%計算。
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且只接受同系列基金互相轉入,不接受荷寶基它系列基金的轉入。
註5:
德盛德利系列基金之報價分為「申購價格」及「買回價格」兩種,兩者價差為0.5%,即以買回價格加計0.5%為申購價格。
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註6:
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註7:
自107年7月2日起,投資人於第一銀行投資境外ETF(EF、EH系列)可自行限定買賣價格;原EA、EB系列自107年7月2日起停止申購僅供贖回,EA、EB系列之每日交易價格(歷史買賣價)採市價(MarketPrice)成交方式為之,即以當地市場開盤後1小時內的市場成交價格為基準。
惟香港掛牌ETF係以委託人下單指示之次一營業日(交易日為香港時間T+1日,如遇香港假日或未開盤,則遞延至次一營業日)香港證券交易所開盤後1小時內之市場成交價格為基準。
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註8:
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故本類基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
註9:
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。
任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。
基金配息前可能未先扣除應負擔之相關費用。
註10:
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註11:
投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註12:
共同基金並非第一銀行或其關係企業之存款、義務或保證。
客戶投資共同基金之決定應依本身判斷為之,應自行負擔投資風險及投資結果;第一銀行及其關係企業並不分擔投資風險或為任何收益保證。
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投資人若投資於以外幣計價的共同基金尚需瞭解匯率變動風險所可能導致本金的損失。
註13:
投資手續費後收型基金,另需負擔分銷費用(依不同基金公司而定),該分銷費用將影響基金淨值或配息,故後收型基金配息率與淨值表現通常會低於前收型基金,惟該費用已反映於每日基金淨值中,委託人毋須額外支付。
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註14:
有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)中查詢。
註15:
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註16:
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