貝萊德世界黃金基金A2美元 - 境外基金基本資料

基金名稱, 貝萊德世界黃金基金A2美元. 基金英文名稱, BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD. 台灣總代理, 貝萊德投信. 境外發行公司, 貝萊德全球基金. 請選擇下列申購方式 基本資料 淨值走勢 績效分析 持股狀況 配息紀錄 　 基金名稱貝萊德世界黃金基金A2美元 基金英文名稱BlackRockGlobalFund-WorldGoldFundA2USD 台灣總代理貝萊德投信 境外發行公司貝萊德全球基金 指標指數富時金礦指數 成立日期1994/12/30 註冊地盧森堡 基金核准生效日2006/7/28 總代理基金生效日2011/1/21 基金規模5237百萬美元(2021/10/31) 計價幣別美元 基金類型全球型基金 投資區域全球 投資標的貴重金屬 風險報酬等級RR5 最高經理費(%)1.7500 最高保管費(%)0.4500 最高銷售費(%)3.0000 單一報價Y 保管機構TheBankofNewYorkMellonSA/NV,LuxembourgBranch 傘狀基金Y 費用備註 經理人韓艾飛/TomHoll 文件下載 財務報告書 /公開說明書 /投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊)/基金月報 投資策略以盡量提高總回報為目標。

本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。

本基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。

本基金不會實際持有黃金或其他金屬。

銷售機構上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,貝萊德證券投資信託股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,花旗(台灣)商業銀行股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,德商德意志銀行台北分行 投資人服務及保護 短線交易規定 /公平價格調整機制 /反稀釋機制 淨值日期 最新淨值 漲跌(%) 本月以來(%) 本季以來(%) 今年以來(%) 2021/12/23 37.67 1.67 -3.44 8.09 -12.7 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 二年(%) 三年(%) -4.34 4.67 -6.34 -12.38 20.35 53.69