安聯基金淨值- StockQ.org

基金名稱, 幣別, 淨值, 漲跌, 比例, 日期. 安聯全球高成長科技基金, 美元, 43.55, 1.55, 3.69%, 08/11. 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股, 美元, 10.14, 0.33, 3.36% ... 首頁   市場動態 歷史股價 基金淨值 基金分類 全球經濟數據 行事曆 期貨報告 銀行匯率 美元定存 加密貨幣 網路電視直播 简体中文 基金總覽    基金淨值    境外基金淨值    國內基金淨值    基金淨值行動版    基金分類    基金績效(測試版) 境外基金淨值    聯博基金淨值    富達基金淨值    霸菱基金淨值    貝萊德基金淨值    施羅德基金淨值    景順基金淨值    富蘭克林基金淨值    晉達基金淨值    摩根基金淨值    安聯基金淨值    安本標準基金淨值    瀚亞基金淨值    NN(L)系列基金    瑞銀基金淨值    PIMCO基金淨值    法銀巴黎投顧基金    木星基金淨值    新加坡大華淨值    利安基金淨值    宏利環球基金淨值    柏瑞環球基金淨值    駿利亨德森淨值    KBI基金淨值    愛德蒙得洛希爾    鋒裕匯理基金淨值    MFS基金淨值    DWS投資基金淨值    凱敏雅克基金淨值    百達基金淨值    紐約梅隆基金淨值    GAM基金淨值    美盛投顧基金淨值    歐義銳榮基金淨值    瑞萬通博基金淨值    法盛投資管理基金    匯豐境外基金淨值    天利基金淨值    保德信基金淨值    野村-愛爾蘭系列    荷寶基金淨值    首源基金淨值    摩根士丹利基金    安盛羅森堡基金    安盛環球基金淨值    羅素基金淨值    未來資產基金淨值    路博邁基金淨值    普徠仕基金淨值    資本集團基金淨值 境內基金淨值    聯博投信基金淨值    富達投信基金淨值    野村投信基金淨值    富蘭克林華美投信    瀚亞境內基金淨值    安聯投信境內基金    柏瑞投信基金淨值    第一金投信基金    摩根投信基金淨值    群益投信基金淨值    施羅德境內基金    元大基金淨值    德銀遠東DWS基金    華南永昌基金淨值    街口投信基金淨值    匯豐境內基金淨值 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安聯新興市場多元投資風格股票基金-AT累積類股 歐元 135.21 1.16 0.87% 08/11 安聯新興市場多元投資風格股票基金-I配息類股 美元 1061.96 21.16 2.03% 08/11 安聯亞洲創新基金-A/配息類股原:安聯老虎基金 美元 111.9300 2.66 2.43% 08/11 安聯新興亞洲股票基金-A/配息 美元 71.26 1.22 1.74% 08/11 安聯新興亞洲股票基金-IT/累積 美元 1696.32 29.07 1.74% 08/11 安聯韓國股票基金 美元 8.91 0.17 1.95% 08/11 安聯日本股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.40 -0.06 -0.39% 08/10 安聯日本股票基金-A股 美元 21.56 -0.09 -0.42% 08/10 安聯日本股票基金-IT/累積類股 美元 26.04 -0.11 -0.42% 08/10 安聯印尼股票基金 美元 5.06 0.08 1.61% 08/11 安聯泰國股票基金 美元 41.02 0.73 1.81% 08/11 安聯香港股票基金 美元 224.03 4.98 2.27% 08/11 安聯中國股票基金-A股/配息 美元 58.15 1.50 2.65% 08/11 安聯中國股票基金-IT/累積 美元 2871.68 74.29 2.66% 08/11 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股/美元避險 美元 19.30 0.53 2.82% 08/11 安聯歐陸成長基金-AT/累積類股 歐元 258.70 6.94 2.76% 08/11 安聯歐陸成長基金-IT/累積類股 歐元 3025.48 81.21 2.76% 08/11 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股 歐元 294.29 6.85 2.38% 08/11 安聯歐洲小型股票基金-AT/累積類股/美元避險 美元 15.90 0.38 2.45% 08/11 安聯歐洲小型股票基金-IT/累積類股 歐元 3347.78 77.99 2.39% 08/11 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股 歐元 203.16 5.97 3.03% 08/11 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股/美元避險 美元 16.19 0.49 3.12% 08/11 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股 歐元 2207.59 64.84 3.03% 08/11 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股/美元避險 美元 1672.74 50.02 3.08% 08/11 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 美元 20.13 0.41 2.08% 08/11 安聯美國多元投資風格股票基金-AT/累積類股 歐元 325.14 2.90 0.90% 08/11 安聯美國多元投資風格股票基金-IT/累積類股 歐元 2179.78 19.52 0.90% 08/11 安聯美國多元投資風格股票基金-I/配息類股 美元 2272.58 46.06 2.07% 08/11 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 美元 7.67 0.14 1.86% 08/11 安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積 歐元 127.63 0.97 0.77% 08/11 安聯全球新興市場高股息基金-AMg/穩定月收總收益 美元 11.40 0.22 1.97% 08/11 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 10.91 0.09 0.83% 08/11 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/南非幣避險 南非幣 187.74 1.63 0.88% 08/11 安聯全球新興市場高股息基金-AM/穩定月收/澳幣避險 澳幣 12.49 0.10 0.81% 08/11 安聯全球高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.30 0.20 1.98% 08/11 安聯亞洲總回報股票基金-IT2/累積 美元 1323.06 26.03 2.01% 08/11 安聯亞洲總回報股票基金-AM股/穩定月收類股 美元 11.22 0.22 2.00% 08/11 安聯亞洲總回報股票基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 10.04 0.20 2.03% 08/11 安聯亞洲總回報股票基金-A股/配息 美元 33.10 0.65 2.00% 08/11 安聯亞洲總回報股票基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 10.06 0.20 2.03% 08/11 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 7.58 0.11 1.47% 08/11 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 6.97 0.10 1.46% 08/11 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股 美元 11.61 0.16 1.40% 08/11 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股 美元 15.92 0.23 1.47% 08/11 安聯東方入息基金-A股 美元 179.60 5.17 2.96% 08/11 安聯東方入息基金-A/配息類股/美元避險 美元 21.53 0.42 1.99% 08/11 安聯東方入息基金-I股 美元 193.13 5.57 2.97% 08/11 安聯東方入息基金-P股 美元 191.41 5.51 2.96% 08/11 安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別 美元 11.48 0.12 1.06% 08/11 安聯收益成長基金-AMg2/穩定月收息級別/澳幣避險 澳幣 10.73 0.10 0.94% 08/11 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 111.78 1.17 1.06% 08/11 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 美元 8.59 0.09 1.06% 08/11 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股/紐幣避險 紐幣 7.23 0.07 0.98% 08/11 安聯收益成長基金-AM/穩定月收類股 港幣 8.31 0.08 0.97% 08/11 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 8.03 0.07 0.88% 08/11 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 8.10 0.08 1.00% 08/11 安聯收益成長基金-AT累積類股 美元 22.20 0.22 1.00% 08/11 安聯收益成長基金-IT累積類股 美元 1930.61 19.47 1.02% 08/11 安聯收益成長基金-PM/穩定月收類股 美元 832.47 8.40 1.02% 08/11 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股 美元 9.04 0.09 1.01% 08/11 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股 美元 9.40 0.10 1.08% 08/11 安聯收益成長基金-BT累積類股 美元 10.65 0.11 1.04% 08/11 安聯歐洲高息股票基金-AMg/穩定月收總收益類股/美元避險 美元 6.13 0.02 0.33% 08/11 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股 歐元 8.76 0.01 0.11% 08/11 安聯歐洲高息股票基金-AM/穩定月收類股/美元避險 美元 8.89 0.02 0.23% 08/11 安聯歐洲高息股票基金-AT/累積類股 歐元 267.90 0.31 0.12% 08/11 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股 歐元 3015.89 3.57 0.12% 08/11 安聯歐洲高息股票基金-IT/累積類股/美元避險 美元 1265.23 2.36 0.19% 08/11 安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/歐元避險 歐元 6.15 0.04 0.65% 08/11 安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股 美元 5.90 0.05 0.85% 08/11 安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 南非幣 112.22 0.90 0.81% 08/11 安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 5.91 0.05 0.85% 08/11 安聯美元高收益基金-AT累積類股 美元 13.60 0.11 0.82% 08/11 安聯美元高收益基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 107.90 0.78 0.73% 08/11 安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股 美元 809.20 6.26 0.78% 08/11 安聯美元高收益基金-IT累積類股 美元 1596.16 12.34 0.78% 08/11 安聯美元高收益基金-I配息類股/歐元避險 歐元 671.85 4.86 0.73% 08/11 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 美元 8.84 0.03 0.34% 08/11 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.58 0.03 0.35% 08/11 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.50 0.03 0.35% 08/11 安聯美國收益基金-AT累積類股 美元 9.88 0.04 0.41% 08/11 安聯美國收益基金-IM穩定月收類股 美元 906.06 3.68 0.41% 08/11 安聯美國收益基金-IT累積類股 美元 1004.92 4.07 0.41% 08/11 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股 美元 8.22 0.03 0.37% 08/11 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股 美元 8.16 0.04 0.49% 08/11 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 8.21 0.04 0.49% 08/11 安聯美國收益基金-BT累積類股 美元 9.23 0.03 0.33% 08/11 安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 6.9100 0.06 0.88% 08/11 安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股 美元 8.8400 0.09 1.03% 08/11 安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 7.3200 0.08 1.10% 08/11 安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股 美元 8.0700 0.08 1.00% 08/11 安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股 美元 825.5200 8.28 1.01% 08/11 安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股 美元 890.1500 8.90 1.01% 08/11 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 9.06 0.00 0.00 08/11 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.96 0.00 0.00 08/11 安聯全球機會債券基金-AT累積類股 美元 9.61 0.00 0.00 08/11 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股 美元 8.66 0.00 0.00 08/11 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股 美元 8.58 0.00 0.00 08/11 安聯全球機會債券基金-BT累積類股 美元 9.35 0.01 0.11% 08/11 安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股 美元 925.68 0.37 0.04% 08/11 安聯全球機會債券基金-IT累積類股 美元 973.01 0.39 0.04% 08/11 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.92 0.02 0.22% 08/11 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.78 0.02 0.23% 08/11 安聯多元信用債券基金-AT累積類股 美元 10.65 0.02 0.19% 08/11 安聯多元信用債券基金-IT累積類股 美元 1106.83 2.67 0.24% 08/11 安聯亞洲靈活債券基金-AMg/穩定月收總收益類股 美元 5.47 0.02 0.37% 08/11 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股 美元 5.17 0.02 0.39% 08/11 安聯亞洲靈活債券基金-AM/穩定月收類股/澳幣避險 澳幣 4.98 0.02 0.40% 08/11 安聯亞洲靈活債券基金-AT/累積 美元 8.83 0.03 0.34% 08/11 安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股 美元 638.16 2.30 0.36% 08/11 安聯亞洲靈活債券基金-IT/累積 美元 928.32 3.35 0.36% 08/11 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別 美元 4.31 0.02 0.47% 08/11 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/南非幣避險 南非幣 67.35 0.25 0.37% 08/11 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別 美元 4.26 0.01 0.24% 08/11 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別/澳幣避險 澳幣 4.08 0.02 0.49% 08/11 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別 美元 6.21 0.02 0.32% 08/11 安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別 美元 456.26 1.60 0.35% 08/11 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別 美元 618.41 2.17 0.35% 08/11 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) 美元 8.72 0.06 0.69% 08/11 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險) 美元 9.78 0.07 0.72% 08/11 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) 美元 908.92 6.37 0.71% 08/11 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險) 美元 987.38 6.99 0.71% 08/11 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股 歐元 1713.33 11.25 0.66% 08/11 安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股/歐元避險 歐元 108.64 0.61 0.56% 08/11 安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股 美元 12.27 0.08 0.66% 08/11 安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股 美元 929.16 5.56 0.60% 08/11 安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股 美元 1277.82 7.66 0.60% 08/11 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 南非幣 132.56 0.84 0.64% 08/11 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股 美元 8.92 0.05 0.56% 08/11 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 澳幣 8.88 0.05 0.57% 08/11 安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股 美元 9.20 0.05 0.55% 08/11 安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股 美元 9.42 0.05 0.53% 08/11 安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股 美元 10.43 0.06 0.58% 08/11 安聯綠色債券基金-AT累積級別/美元避險 美元 9.94 0.00 0.00 08/11 安聯綠色債券基金-AT累積級別 歐元 92.21 0.01 0.01% 08/11 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險) 美元 7.97 0.01 0.13% 08/11 安聯綠色債券基金-IT累積級別/美元避險 美元 1016.41 0.51 0.05% 08/11 安聯歐元投資級別債券基金-A/配息類股 歐元 96.17 0.13 0.14% 08/11 安聯歐元投資級別債券基金-IT/累積類股 歐元 1265.66 1.80 0.14% 08/11 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股 歐元 109.02 1.07 0.99% 08/11 安聯全球生物科技基金 歐元 214.87 0.87 0.41% 08/11 安聯全球股票基金 歐元 457.70 7.75 1.72% 08/11 安聯全球資源基金 歐元 84.76 1.46 1.75% 08/11 安聯國際債券基金 歐元 46.50 -0.18 -0.39% 08/11 安聯德國基金 歐元 119.79 2.11 1.79% 08/11 安聯歐洲成長基金-A/配息 歐元 154.62 4.71 3.14% 08/11 安聯歐洲基金-A/配息 歐元 132.48 1.04 0.79% 08/11 安聯歐洲債券基金-A/配息 歐元 51.75 0.00 0.00 08/11 本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。

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