企業公司外匯避險策略
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外匯避險的目的大型跨國企業時常遭逢巨額匯兌損失,但從未停止操作外匯衍生性金融商品避險WHY??? 因為他們知道財報上揭露的非實質虧損,若停止避險操作,才會發生實質 ...
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Apr09Thu202013:26
企業公司外匯避險策略
外匯避險的目的
大型跨國企業時常遭逢巨額匯兌損失,但從未停止操作外匯衍生性金融商品避險WHY???
因為他們知道財報上揭露的非實質虧損,若停止避險操作,才會發生實質虧損的風險
外匯避險操作會發生收益也會發生虧損,但這些都是相對到期貨款而言,若您不想投機,就必須貫徹避險動作,這能使企業:
1.鎖定毛利,強化國際上報價的競爭力
2.專注本業,規避國際外匯市場的波動風險
3.減少誤判,財務人員不需要承擔判斷貨幣升貶的責任
外匯避險工具
新式避險工具
外匯保證金FXMargin
優點
費用最低,可直接電子交易。
24小時交易時段,無到期日限制公司可依需求及市場變化隨時調整。
缺點
無台幣、差額交割(操作概念同NDF)。
傳統避險工具
遠匯交易FWD(=SPOT匯價+SWAPPOINT息差)
優點
由SPOT+SWAP的包裝式商品,可規避特定期間內的匯率風險。
缺點
報價不透明,有到期日限制。
換匯交易SWAP(=SPOT匯價+FWD遠匯)
優點
成本較遠匯低。
缺點
報價更不透明,且需以等額現金做為交換標的,資金效率不佳。
選擇權交易PVOPTION(=IV內含價值(S~K)+TV時間價值)
優點
Buyoption可在一定期間內鎖定某一交易匯率,Selloption可提前收取權利金。
缺點
費用高,無透明度,CP值低。
結構型選擇權交易StructuredOption(如TRF、KOFWD、DKOFWD、PIVOT…)
優點
以優於目前市場匯價買賣外匯,也可提前收取權利金。
缺點
複雜不透明、隱含費用高、銀行強勢定價權、平倉成本高,隱含投資概念。
國際外匯市場VS台灣外匯市場
國際外匯市場是全球交易量最高(每日5兆美元交易量)、報價最透明、流動性最充沛的店頭交易市場,可透過電子交易系統向公開競價的國際期交所、外匯經紀商、投資銀行、商業銀行進行交易,為一成熟透明且具效率的交易環境。
然而在台灣,自1991年央行特許商業銀行承作遠匯業務以來,外匯業務由『商業銀行』所獨佔並具有牌告匯率定價權。
群益期貨是多年來首家除銀行之外,經主管機關核准承做外匯價差業務的金融機構,我們除提供國際等級的外匯電子交易系統來協助企業接軌國際外匯市場外,也使企業能透過系統直接與國際外匯市場交易,使台灣企業與國際競爭者站上相同起跑線。
企業外匯避險應改變的思維
1.外資報告指出歐美銀行業未來將裁員170萬人
金融科技(Fintech)在未來5年將趨於成熟,而2020年以前是企業產業升級的黃金期,你已經學會如何利用金融科技為公司提高效率、節省成本了嗎?
2.電子化外匯交易
台灣的期貨與股票市場電子化交易已經順利運行20年了,台灣的銀行外匯避險仍保持30年前的人工接單模式,在效率與成本上逐漸跟不上國際情勢的變化,進而造成企業營運上的負擔。
3.每一個時代,都會淘汰一種人-觀望與不願改變的人
芬蘭奇蹟NOKIA沒落的三大理由:『固守舊思維,淪為規格戰』、『輕視智慧型手機的爆發成長』、『作業系統轉型太慢,未搭上Android風潮』。
新的Fintech趨勢擺在眼前,台灣企業應該嚴肅面對成長與轉型。
4.如何幫公司提高避險效率?
出口企業多從產品出貨才開始避險,對訂單到出貨期間的外匯波動風險卻無能為力,而無法即時避險就是多數企業匯損的原因。
我們的顧問服務能為您優化避險流程、外匯避險教育訓練及即時資訊服務。
群益外匯為您設想
透明化國際外匯報價
台灣出口製造業現在最需要的就是有一條管道能夠直接與國際外匯市場交易,並用以降低避險成本。
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再者,不少出口商慣常採用零避險成本的「自然避險策略」,或通過出口押匯等 ... 因此,建議企業財務人員應加強外匯避險知識,除可考慮將匯率風險納入 ...
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假設出口商一個月後有美金100萬元收入,因預期未來美元將貶值(新台幣升值). ,則可與銀行訂定預售遠期外匯契約。 假設目前即期匯率為32.500. 一個月期換匯點為-0.010.
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這也反映出企業透過外匯避險來控制外匯風險時,往往成效不彰。通常主要因為沒有定期檢視外幣交易情況,再來對於自身外幣持有部位掌握度很低。
- 5遠期外匯避險- 衍生性金融商品 - 國泰世華銀行