能源基金 風險貝 萊 德 永 續 能源 A2 USD 基金淨值走勢圖貝 貝 萊 德 世界礦業基金 a貝 萊 德 印度-MoneyDJ 貝 萊 德 能源能源基金 台幣貝 萊 德 世界能源 2020永 續 能源 ETF

貝萊德永續能源基金A2 歐元︱FundRich基富通

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近30日淨值表日期淨值2021-12-2316.18002021-12-2215.96002021-12-2115.89002021-12-2015.70002021-12-1715.94002021-12-1616.29002021-12-1516.02002021-12-1416.11002021-12-1316.37002021-12-1016.3900日期淨值2021-12-0916.51002021-12-0816.54002021-12-0716.60002021-12-0616.11002021-12-0316.09002021-12-0216.20002021-12-0116.40002021-11-3016.37002021-11-2916.47002021-11-2616.3400日期淨值2021-11-2516.70002021-11-2416.45002021-11-2316.71002021-11-2216.98002021-11-1916.88002021-11-1816.83002021-11-1716.87002021-11-1616.81002021-11-1516.70002021-11-1216.6000資產配置統計日期:2021-11績效表現績效更新日期:2021-11期間累積報酬率近三個月▲4.80%近六個月▲17.10%今年以來▲24.87%成立至今▲46.68%期間累積報酬率近一年▲28.69%近二年▲77.36%近三年▲114.55%近五年▲128.63%近十年▲256.65%基本資料基金名稱貝萊德永續能源基金A2歐元(貝萊德新能源基金A2歐元)BGFSustainableEnergyA2總代理貝萊德證券投資信託股份有限公司基金公司貝萊德(盧森堡)公司成立日期2001-04-06基金類型股票基金基金註冊地盧森堡投資目標新能源基金以盡量提高總回報為目標.基金將不少於70%的總資產投資於全球各地的新能源公司的股本證券.新能源公司指從事另類能源及能源科技的公司,包括再生能源科技;再生能源發展商;另類燃料;能源效益;輔助能源及基礎建設.error_outline代銷&費用說明原始可發行規模(百萬)--基金規模-(2021/11)7,250.03(百萬EUR)保管機構BankofNewYorkMellonS.A./N.V.基金保管費率0.45%基金管理費率(最高)1.65%收益分配方式不分配申購手續費3.00%行業比重行業類別百分比%半導體22.70工業金屬及礦產21.08公用-管制17.11Hardware9.83化學8.63Construction7.58公用-獨立電廠4.72Software4.09民生性消費品1.99風險評等一年年化Alpha-0.75329一年年化Beta1.10757一年年化Sharpe2.27936績效月份2021-11一年年化標準差11.73034三年年化標準差17.1894依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

中高度風險(RR4)風險評估標準差Sharpe值Beta值Alpha值一年11.73034%2.279361.10757-0.75329三年17.1894%1.34310.9669911.3143五年14.9144%1.106110.989365.01903十年13.17007%1.017750.983740.51786前十大持股投資標的資產百分比%NEXTERAENERGYINC4.56ENEL4.48RWEAG4.20SCHNEIDERELECTRIC3.90ANALOGDEVICESINC3.81INFINEONTECHNOLOGIESAG3.73SAMSUNGSDILTD3.69SIKAAG2.86ONSEMICONDUCTORCORP2.85ATLASCOPCOCLASSA2.78配息紀錄除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)無配息資料基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。

公開說明書簡式說明書投資人須知1投資人須知2報酬揭露反稀釋機制公平價格調整短線交易規範近五年費用報酬率

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