基金資訊- 玉山銀行

Created with Highcharts 8.0.0 2021-01 2021-05 2021-09 0 + 10 + 20 + 30 -20 -10 + 40. 2020/11/27~2021/11/25報酬率. 28.06% 貝萊德永續能源基金A2歐元.   提醒 登入會員後，才能加入觀察清單 取消 登入 Close 錯誤 確認 Close 會員登入 請選擇登入方式 卡友登入 或 網銀登入 取消 Close 錯誤 提醒您，使用IE瀏覽器可能會導致部份行動版功能無法正常操作(如：加入觀察、基金比較)，建議您選擇「電腦版」瀏覽或使用Chrome瀏覽器，以享有更好的體驗。

確認 Close AG74 貝萊德永續能源基金A2歐元 16.18 歐元 1.38% 最新淨值日期( 2021/12/23 ) 立即申購 2001-04-06 AJ011882 摩根士丹利所有國家世界指數 795949.00 true 績效表現 淨值表現 持股狀況 基本資料 基金績效圖 從 ～ 報酬率 貝萊德永續能源基金A2歐元 成立以來 近三個月 近六個月 44.98% 3.78% 13.70% 近一年 近兩年 近三年 24.75% 69.07% 126.29% 年化標準差 Sharperatio Beta 15.16 0.44 0.43 配息狀況 幣別： N/A 配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或 比例 年化配息率(％) 無此基金配息資料 基金淨值圖 從 ～ 淨值 近30日淨值 幣別：歐元 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 12/23 16.18 0.22 1.38 12/22 15.96 0.07 0.44 12/21 15.89 0.19 1.21 12/20 15.7 -0.24 -1.51 12/17 15.94 -0.35 -2.15 12/16 16.29 0.27 1.69 12/15 16.02 -0.09 -0.56 12/14 16.11 -0.26 -1.59 12/13 16.37 -0.02 -0.12 12/10 16.39 -0.12 -0.73 12/09 16.51 -0.03 -0.18 12/08 16.54 -0.06 -0.36 12/07 16.6 0.49 3.04 12/06 16.11 0.02 0.12 12/03 16.09 -0.11 -0.68 12/02 16.2 -0.2 -1.22 12/01 16.4 0.03 0.18 11/30 16.37 -0.1 -0.61 11/29 16.47 0.13 0.80 11/26 16.34 -0.36 -2.16 11/25 16.7 0.25 1.52 11/24 16.45 -0.26 -1.56 11/23 16.71 -0.27 -1.59 11/22 16.98 0.1 0.59 11/19 16.88 0.05 0.30 11/18 16.83 -0.04 -0.24 11/17 16.87 0.06 0.36 11/16 16.81 0.11 0.66 11/15 16.7 0.1 0.60 11/12 16.6 0.12 0.73 資料讀取中，請耐心等候！ 基金持股分佈(依持有類股) 單位：萬元/ 資料日期： 依持有類股 金額(萬) 比例 基金持股分佈(產業) 單位：萬元/ 資料日期： 產業 金額(萬) 比例 基金持股分佈(區域) 單位：萬元/ 資料日期： 區域 金額(萬) 比例 持股明細 持股名稱 比例 基金基本資料 基金名稱 貝萊德永續能源基金A2歐元 台灣總代理 貝萊德投信 成立日期 2001/4/6 註冊地 盧森堡 基金規模 7959.49百萬美元(2021/10/31) 計價幣別 歐元 基金類型 全球型基金 投資區域 全球 投資標的 新能源 風險報酬等級 RR4 單一報價 Y 最高經理費(%) 1.65 最高保管費(%) 0.45 保管機構 TheBankofNewYorkMellonSA/NV,LuxembourgBranch 傘狀基金 Y 經理人 AlastairBishop/CharlesLilford 文件下載 公開說明書財務報告書基金月報投資人須知(專屬資訊)投資人須知(一般資訊) 投資人服務及保護 短線交易規定 基金名稱貝萊德永續能源A2歐元日期2014/12/04短線交易–依貝萊德全球基金系列公開說明書中過度交易買賣政策之規定，過度交易包括個人或多組個人之證券交易似乎有一定的時間規律或非常頻密或交易額龐大。

由於過度交易行為可能損害全體股東之權益，故基金概不允許任何在知情情況下涉及過度交易行為的投資。

認定為過度交易行為之投資人將被徵收相等於贖回款項2%的贖回費用，並將徵收所得撥歸基金，基金公司同時保留拒絕受理該投資人申請轉換及申購基金單位的權利。

備註公平價格調整機制 基金名稱貝萊德永續能源A2歐元日期2014/12/04公平價格調整機制–倘在任何情況下，未能以貝萊德全球基金公開說明書資產淨值及價格釐訂一節所述的方法計算一個特定的價值，或倘董事會認為就此目的而言有其他評價方法能更準確地反映有關證券或其他資產的公平價值，則董事會有絕對酌情權決定證券或資產的評價方法。

例如，倘計算若干基金的資產淨值時相關證券市場已停止買賣，或當地政府選擇就外國投資徵收財務或交易收費，則可能會導致證券價值出現差異。

董事得設置特別指標，倘超出該指標，則會通過調整特定指數將該等證券的價值調整至其公平值。

備註反稀釋機制 基金名稱貝萊德永續能源A2歐元日期2014/12/04反稀釋機制–董事會可能調整某一基金的資產淨值，以減低該基金的「稀釋」作用。

當基金相關資產的實際購入或出售費用由於相關資產的買賣收費、稅項及買價與售價之間的差價而偏離這些資產在該基金估值中的賬面值，即已發生稀釋情況。

稀釋情況或會對基金的價值造成不利的影響，並因此影響股東。

調整每股資產淨值可減低或防止此稀釋作用，並且保障股東免受稀釋影響。

若在任何交易日，該基金所有類別股份的合計交易導致股份淨升或淨降至超出董事會不時為該基金而設定的指定限額（有關該基金的市場買賣費用），則董事會可調整該基金的資產淨值。

在該種情況下，有關基金的資產淨值將會以不超出該資產淨值1.50%或3%（如為固定收益基金）的數額作出調整，反映出該基金可能產生的買賣費用以及該基金所投資資產的估計買入╱賣出差價。

此外，董事會可能同意該調整款額亦包括估計財務收費。

不同市場收取的財務收費可能有所出入，目前預期將不超過資產淨值的2.5%。

當淨走勢引致該基金的所有股份上升時，將會加上該項調整，而在下降時，該項調整將會被扣除。

由於若干證券巿場及司法管轄權區的買方及賣方收費架構或有分別，故流入淨額及流出淨額所導致的調整可能有分別。

倘某一基金大量投資於政府債券或貨幣市場證券，則董事會可決定作出此等調整乃屬不適當。

股東應注意，由於對每股資產淨值所作出的調整，基金每股資產淨值的波動未必可完全反映基金相關資產的真實表現。

備註 交易資料 基金代碼 AG74 單位數有效小數位數 2 申購手續費率 3% 報價模式 單一報價 轉換費用 本行外收新台幣500元 申購淨值日 T 贖回淨值日 T(贖回入款日約T+7~10) 是否開放電子交易 是 是否開放定期定額 是 是否配息 否 預計配息頻率 預計配息基準日 信託管理費 每年每筆信託管理費為信託本金之0.2%，按實際信託月數計收，不滿一個月者按日計算，最低收取新台幣壹佰元整或等值外幣(OBU戶最低收取等值美元壹拾元整)。

備註 1.電子交易：包含網路銀行及行動銀行。

2.配息基準日：基準日前(含當日)持有即可參與配息。

定期定額申購門檻 台幣申購 3,000元 外幣申購 詳細說明 一般單筆申購門檻 台幣臨櫃申購 50,000元 台幣電子申購 10,000元 外幣臨櫃申購 EUR3,000元 外幣電子申購 詳細說明 提醒 該基金因停止銷售或其他原因，故無相關資料可供參閱! 確認 Close 注意事項 註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。

所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。

註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。

註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主，或可參考本行官網交易說明。

註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。

註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。

註7: 後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。

註8: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

註9: 依金融監督管理委員會規定境外基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

註10: 本資料係由嘉實資訊(股)公司提供，本行會要求嘉實資訊(股)公司盡力提供正確訊息。

未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。

投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。

註11: 本網站部分境外基金因嘉實資訊公司尚未取得「自成立以來」之淨值資料，因此「自成立以來」報酬率恐無法正常呈現，詳細仍應以各基金公司之資料為準。

註12: 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期，實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。

註13: 有關基金之介紹、特色與種類，詳見本行官網認識基金。

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