衍生性金融商品- 換匯換利交易 - 國泰世華銀行

國泰世華銀行依客戶不同需求，提供換匯換利交易等規避利率及匯率風險的工具。

首頁 企業金融 衍生性金融商品 換匯換利交易 衍生性金融商品 證券下單 遠期外匯避險 外匯選擇權 利率交換 換匯換利交易 電話服務專線 0800-818-009 線上留言 衍生性金融商品 換匯換利交易 產品說明 為客戶規避匯率及利率風險之工具。

客戶與本行約定特定期間內，將其本身特定貨幣固定(或浮動)利率計息之負債（或資產）換成另一貨幣浮動（或固定）利率計息之方式，以規避不同貨幣利率上漲或下跌的風險。

可選擇是否於期初期末交換名目本金。

產品特色 可依客戶不同需求，規避利率及匯率風險。

可根據客戶對履約價格、到期日等之要求做多樣化策略組合。

範例說明 乙公司發行五年期一億美元的浮動利率債券，每半年需支付6個月LIBOR+1%之浮動利息，五年後償還一億美元本金。

並與本行簽訂五年期CCS契約，將發行債券所取得之美元與本行交換為新台幣。

(需注意若交易標的涉及新台幣，則須按相關規定辦理。

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